Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕТА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 924 | 14 233 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 229 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 229 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 924 | 14 004 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 218 | 10 140 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 502 | 2 959 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 204 | 905 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 924 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 924 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 218 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 502 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 204 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 924 | 14 233 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 710 | 2 842 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 214 | 11 391 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 214 | 11 391 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 924 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 710 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 214 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 214 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 947 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 915 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 968 | |
| Выручка за отчетный год | 14 915 | 44 258 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 947 | 2 877 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 947 | 2 877 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 968 | 41 381 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 947 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 879 | 2 677 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 69 | 200 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 879 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 69 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 701 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 178 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 178 | 545 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 701 | 2 132 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 701 | 2 132 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 701 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 17,9 млн ₽ | 14,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 710 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 24,25 | 4,01 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % | 15,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,7 % | 75,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 345 дн. | 89 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.