Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРОПТИК-СЕРВИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРОПТИК-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 541 | 9 936 | 22 326 | 32 896 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 006 | 3 109 | 3 985 | 4 312 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 | 109 | 985 | 1 312 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 534 | 6 827 | 18 341 | 28 584 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 219 | 3 125 | 5 590 | 8 546 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 302 | 3 694 | 12 381 | 20 025 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 8 | 370 | 13 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 541 | 9 936 | 22 326 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 006 | 3 109 | 3 985 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 | 109 | 985 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 534 | 6 827 | 18 341 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 219 | 3 125 | 5 590 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 302 | 3 694 | 12 381 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 8 | 370 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 541 | 9 936 | 22 326 | 32 896 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 538 | 6 123 | 11 902 | 13 290 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 003 | 3 813 | 10 424 | 19 605 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 384 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 619 | 4 910 | 11 911 | 20 332 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 541 | 9 936 | 22 326 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 538 | 6 123 | 11 902 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 003 | 3 813 | 10 424 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 384 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 619 | 4 910 | 11 911 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 633 | 3 108 | 5 447 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 977 | 27 115 | 49 525 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 344 | 24 007 | 44 078 | |
| Выручка за отчетный год | 20 977 | 27 115 | 49 525 | 49 227 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 633 | 3 108 | 5 447 | 2 762 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 633 | 3 108 | 5 447 | 2 762 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 344 | 24 007 | 44 078 | 46 465 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 633 | 3 108 | 5 447 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 047 | 2 943 | 5 112 | 1 939 |
| Прочие доходы за отчетный год | 118 | 260 | 873 | 219 |
| Прочие расходы за отчетный год | 704 | 425 | 1 208 | 1 042 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 047 | 2 943 | 5 112 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 118 | 260 | 873 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 704 | 425 | 1 208 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 047 | 2 943 | 4 543 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 569 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 569 | 467 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 047 | 2 943 | 4 543 | 1 472 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 047 | 2 943 | 4 543 | 1 472 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 9,5 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 32,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,5 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 13,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,79 | 1,76 | 1,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 0,97 | 1,22 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | 0,62 | 0,53 | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 1,70 | 0,62 | 0,88 | 1,48 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,5 % | 29,6 % | 20,3 % | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 57,9 % | 48,1 % | 38,2 % | 11,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 64 дн. | 48 дн. | 46 дн. | 67 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,46 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.