Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МУНИЦИПАЛ ТЕНДЕР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МУНИЦИПАЛ ТЕНДЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 120 859 | 40 483 | 84 997 | 36 033 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 1 285 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 278 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 120 852 | 40 476 | 84 990 | 34 748 |
| Запасы на конец отчетного года | 100 641 | 15 932 | 54 576 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 115 | 6 508 | 14 793 | 8 247 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 619 | 16 821 | 11 406 | 25 024 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 477 | 1 215 | 4 215 | 1 469 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 120 859 | 40 483 | 84 997 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 120 852 | 40 476 | 84 990 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 100 641 | 15 932 | 54 576 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 18 115 | 6 508 | 14 793 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 619 | 16 821 | 11 406 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 477 | 1 215 | 4 215 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 120 859 | 40 483 | 84 997 | 36 033 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 67 | 880 | 2 528 | 6 819 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 42 | 855 | 2 503 | 6 794 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 77 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 120 792 | 39 603 | 82 469 | 29 137 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 120 759 | 39 569 | 82 435 | 29 103 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 33 | 34 | 34 | 34 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 120 859 | 40 483 | 84 997 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 67 | 880 | 2 528 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 42 | 855 | 2 503 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 120 792 | 39 603 | 82 469 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 120 759 | 39 569 | 82 435 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 33 | 34 | 34 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 611 | 2 095 | 4 911 | |
| Выручка за предыдущий год | 44 245 | 247 894 | 101 048 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 634 | 245 799 | 96 137 | |
| Выручка за отчетный год | 44 245 | 247 894 | 101 048 | 451 111 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 611 | 2 095 | 4 911 | 18 577 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 63 | 1 035 | 3 610 | 17 357 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 192 | 47 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 548 | 1 060 | 1 109 | 1 173 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 634 | 245 799 | 96 137 | 432 534 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 63 | 1 035 | 3 610 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 192 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 548 | 1 060 | 1 109 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 52 | 1 016 | 3 561 | 17 177 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 19 | 49 | 180 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 52 | 1 016 | 3 561 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 19 | 49 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 | 813 | 2 848 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 203 | 713 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 203 | 713 | 3 359 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 42 | 813 | 2 848 | 13 741 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 | 813 | 2 848 | 13 741 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 42 | 813 | 2 848 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 25 | 25 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 855 | 2 503 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 880 | 2 528 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 | 25 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 503 | 6 794 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 528 | 6 819 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 848 | 13 741 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 848 | 13 741 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 848 | 13 741 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 848 | 13 741 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 200 | 9 450 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 200 | 9 450 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 200 | 9 450 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 200 | 9 450 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 528 | 6 819 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 880 | 2 528 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 044 | 2 431 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 115 364 | 442 764 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 105 884 | 442 606 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 480 | 158 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 111 320 | 440 333 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 106 817 | 428 747 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 841 | 854 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 005 | 6 497 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 318 | 249 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 044 | 5 177 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 044 | 5 177 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 000 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 13,7 млн ₽ |
| Активы | 36,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 38,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.