Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР АКСИС", Зеленоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР АКСИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 493 | 58 507 | 98 236 | 85 269 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 266 | 52 272 | 86 999 | 75 165 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 480 | 384 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 958 | 32 323 | 57 738 | 42 071 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 29 261 | 33 094 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 191 | 16 938 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 637 | 2 628 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 227 | 6 234 | 11 237 | 10 105 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 481 | 3 608 | 6 779 | 4 603 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 396 | 2 369 | 3 800 | 4 532 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 589 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 761 | 258 | 658 | 970 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 493 | 58 515 | 98 236 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 266 | 52 050 | 86 999 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 480 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 958 | 32 323 | 57 738 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 19 727 | 29 261 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 191 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 637 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 227 | 6 465 | 11 237 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 481 | 3 608 | 6 779 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 396 | 2 599 | 3 800 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 589 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 761 | 258 | 658 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 493 | 58 507 | 98 236 | 85 269 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 148 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 60 000 | 60 000 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 792 | 134 310 | 131 008 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 60 773 | 134 300 | 131 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 19 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 | 8 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 344 | 13 112 | 20 744 | 29 885 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 916 | 16 576 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 344 | 13 112 | 10 828 | 13 309 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 344 | 58 515 | 98 236 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 136 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 60 000 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 | 134 310 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 134 300 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 19 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 208 | 73 885 | 20 744 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 60 773 | 9 916 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 208 | 13 112 | 10 828 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 7 418 | 70 494 | 131 301 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 994 | 135 356 | 173 097 | |
| Выручка за отчетный год | 7 418 | 70 494 | 131 301 | 197 414 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 417 | 60 442 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 988 | 74 914 | 173 097 | 210 039 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 438 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 233 | 57 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 173 | 7 743 | 8 056 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 56 | 361 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 283 | 1 277 | 1 959 | 3 074 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 233 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 173 | 7 743 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 113 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 323 | 1 277 | 1 959 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 086 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 240 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 4 587 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 617 | 961 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 580 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 19 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 190 | 12 698 | ||
| Прочее за отчетный год | 15 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -19,9 млн ₽ | -55,5 млн ₽ | -41,4 млн ₽ | -18,8 млн ₽ |
| Активы | 49,5 млн ₽ | 58,5 млн ₽ | 98,2 млн ₽ | 85,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | -56,8 млн ₽ | -75,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,27 | 0,48 | 0,54 | 0,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,58 | 0,20 | 0,21 | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,32 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | -0,58 | -0,89 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -40,1 % | -94,9 % | -42,2 % | -22,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 158 дн. | 18 дн. | 14 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,34 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -89 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.