Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРЕШ ЭНД ФРОСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРЕШ ЭНД ФРОСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 863 | 140 096 | 56 598 | 22 878 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 862 | 140 096 | 56 597 | 22 878 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 021 | 341 | 2 957 | 727 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 509 | 131 520 | 52 872 | 16 942 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 332 | 8 235 | 768 | 5 209 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 863 | 140 096 | 56 597 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 862 | 140 096 | 56 597 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 021 | 341 | 2 957 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 509 | 131 520 | 52 872 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 332 | 8 235 | 768 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 863 | 140 096 | 56 598 | 22 878 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 993 | 143 814 | 59 687 | 25 391 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 287 | 2 157 | 2 324 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 918 | 142 527 | 57 530 | 23 067 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 075 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 863 | 140 096 | 56 598 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 993 | 143 814 | 59 687 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 287 | 2 157 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 918 | 142 527 | 57 530 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 075 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 180 | 1 317 | 1 070 | |
| Выручка за предыдущий год | 49 022 | 654 541 | 419 913 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 48 842 | 653 224 | 418 843 | |
| Выручка за отчетный год | 49 022 | 654 541 | 419 913 | 374 459 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 180 | 1 317 | 1 070 | 1 550 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 180 | 1 317 | 1 070 | 1 550 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 842 | 653 224 | 418 843 | 372 909 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 180 | 1 317 | 1 070 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 515 | 787 | 722 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 361 | 802 | 283 | 828 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 515 | 787 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 361 | 802 | 283 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 412 | 629 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 | 103 | 158 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | 103 | 158 | 146 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 412 | 629 | 576 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 412 | 629 | 576 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4,2 млн ₽ | 412 тыс. ₽ | 629 тыс. ₽ | 576 тыс. ₽ |
| Активы | 21,9 млн ₽ | 140,1 млн ₽ | 56,6 млн ₽ | 22,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,1 млн ₽ | -3,7 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | -2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 | 0,97 | 0,95 | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,97 | 0,90 | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,06 | 0,01 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | -0,19 | -0,03 | -0,05 | -0,11 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -19,3 % | 0,3 % | 1,1 % | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 45 дн. | 0 дн. | 3 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.