Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЭВОКОРП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЭВОКОРП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 83 099 | 87 932 | 1 111 942 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 010 | 38 325 | 1 067 338 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 280 | 251 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 600 | 278 | 179 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 001 081 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 37 000 | 65 696 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 410 | 520 | 1 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 246 | 130 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 82 088 | 49 607 | 44 604 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 | 12 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 900 | 4 668 | 13 058 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 80 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 048 | 44 863 | 31 437 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 140 | 57 | 97 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 83 099 | 87 932 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 129 | 38 324 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 280 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 600 | 278 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 37 000 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 410 | 520 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 119 | 246 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 81 970 | 49 608 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 900 | 4 668 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 80 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 048 | 44 863 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 21 | 57 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 83 099 | 87 932 | 1 111 942 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 82 909 | 86 334 | 1 107 299 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 80 000 | 80 000 | 1 081 081 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 570 | 8 508 | 8 508 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 710 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 189 | 1 598 | 4 643 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 | 814 | 2 682 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 173 | 784 | 1 961 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 83 099 | 87 932 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 82 909 | 86 334 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 80 000 | 80 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 570 | 8 508 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 189 | 1 598 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 | 814 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 173 | 784 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 400 | ||
| Выручка за предыдущий год | 11 128 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 728 | ||
| Выручка за отчетный год | 11 128 | 51 275 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 400 | 48 704 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 553 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 631 | 17 354 | 29 151 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 728 | 2 571 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 631 | 17 354 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 934 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 657 | 7 565 | 5 801 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 24 | 797 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 120 | 234 | 1 217 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 657 | 7 565 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 120 | 234 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 410 | 110 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 531 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 | 14 | 63 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 | 14 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 410 | 110 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 884 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 884 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 80 000 | 80 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 570 | 8 508 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 82 909 | 86 334 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 80 000 | 80 000 | 1 081 081 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 570 | 8 508 | 8 508 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 710 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 82 909 | 86 334 | 1 107 299 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 001 081 | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 3 939 | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 884 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 939 | 1 020 965 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 884 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 884 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 661 | 513 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 661 | 513 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 661 | 513 | |
| Убыток (ИТОГО) | 1 661 | 513 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 82 909 | 86 334 | 1 107 299 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 82 909 | 86 334 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 666 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 902 | 46 672 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 901 | 46 647 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 25 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 678 | 18 323 | 33 006 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 217 | 5 661 | 6 684 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 291 | 10 840 | 21 711 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 042 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 170 | 89 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 50 297 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 282 | 137 297 | 1 859 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 282 | 7 297 | 1 859 |
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 80 000 | 87 000 | 28 925 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 230 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 8 696 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 37 000 | 20 000 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 84 444 | 3 939 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 84 459 | 3 939 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 84 444 | 3 939 | |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 048 | 43 815 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,7 млн ₽ |
| Активы | 83,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 434,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 433,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 428,83 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 434,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.