Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПСК-МД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПСК-МД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 118 | 28 392 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 520 | 16 326 |
| Основные средства на конец отчетного года | 520 | 16 326 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 598 | 12 067 |
| Запасы на конец отчетного года | 70 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 418 | 11 189 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 110 | 858 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 118 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 520 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 520 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 598 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 70 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 418 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 110 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 118 | 28 392 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 | 3 163 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 153 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 781 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 781 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 117 | 24 448 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 733 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 117 | 13 715 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 118 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 117 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 117 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 21 383 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 329 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 796 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 533 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 054 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 953 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 732 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 111 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 781 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 163 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 163 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 163 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 25 573 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 563 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 34 825 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 34 008 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 90 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 698 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 000 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 10 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 748 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ |
| Активы | 28,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,49 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.