Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 464 | 974 | 695 | 1 223 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 464 | 974 | 695 | 1 211 |
| Запасы на конец отчетного года | 103 | 325 | 119 | 427 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 28 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 208 | 517 | 282 | 300 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 125 | 132 | 294 | 483 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 492 | 974 | 695 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 492 | 974 | 695 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 111 | 325 | 119 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 28 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 228 | 517 | 282 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 125 | 132 | 294 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 464 | 974 | 695 | 1 223 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 656 | 2 648 | 2 182 | 2 012 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 290 | 1 453 | 1 453 | 1 453 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 366 | 1 195 | 339 | 559 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 390 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 492 | 974 | 695 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 605 | 2 648 | 2 182 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 290 | 1 453 | 1 453 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 315 | 1 195 | 339 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 390 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 440 | 2 720 | 3 384 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 486 | 15 429 | 16 770 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 046 | 12 709 | 13 386 | |
| Выручка за отчетный год | 5 495 | 15 429 | 16 770 | 16 863 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 449 | 2 720 | 3 384 | 3 383 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 768 | 750 | 837 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 570 | 658 | 1 915 | 1 317 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 802 | 1 294 | 719 | 1 229 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 046 | 12 709 | 13 386 | 13 480 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 768 | 750 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 570 | 658 | 1 915 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 714 | 1 294 | 719 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 731 | 472 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 280 | 1 196 | 19 | 365 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 731 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 280 | 1 196 | 19 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 585 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 132 | 146 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 132 | 146 | 157 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 585 | 315 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 585 | 315 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 585 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 585 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 585 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 585 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 585 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 202 | 561 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 212 | 561 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 202 | 561 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 202 | 561 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 76 | 138 | 162 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 972 | 18 649 | 19 640 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 959 | 18 649 | 19 640 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 13 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 896 | 18 511 | 19 478 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 888 | 16 856 | 16 992 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 869 | 938 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 135 | 146 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 | 651 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 008 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 008 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 139 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 845 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 294 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 76 | 7 | 162 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 315 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,60 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.