Финансы ООО "АГАТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 797 | 1 878 | 12 191 | 21 875 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 223 | 3 134 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 223 | 3 134 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 797 | 1 878 | 8 968 | 18 740 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 | 955 | 91 | 133 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 760 | 890 | 8 555 | 18 081 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 3 | 322 | 526 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 30 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 797 | 1 901 | 11 636 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 223 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 223 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 797 | 1 901 | 8 413 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 | 955 | 91 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 598 | 943 | 8 220 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 3 | 102 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 161 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 797 | 1 877 | 12 191 | 21 875 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 | 30 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 769 | 1 847 | 12 381 | 22 092 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 338 | 639 | 2 196 | 1 177 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 431 | 1 209 | 10 185 | 20 915 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 797 | 1 901 | 11 636 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 | 30 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 768 | 1 871 | 11 824 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 338 | 639 | 2 197 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 430 | 1 232 | 9 627 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 375 | 56 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 563 | 13 759 | 29 266 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 188 | 13 703 | 29 353 | |
| Выручка за отчетный год | 6 563 | 13 759 | 29 266 | 51 494 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 | 1 799 | 218 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 42 | 55 | 218 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 744 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 521 | 11 960 | 29 353 | 51 276 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 42 | 56 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 333 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 | 15 | 30 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 69 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 40 | 100 | 257 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 | 8 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 48 | 100 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 5 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 3 | 34 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 3 | 34 | 54 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 | 12 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 12 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 30 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 18 тыс. ₽ | -221 тыс. ₽ | -24 тыс. ₽ |
| Активы | 797 тыс. ₽ | 12,2 млн ₽ | 21,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 28 тыс. ₽ | -191 тыс. ₽ | -217 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 0,72 | 0,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,72 | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | -0,02 | -0,01 |
| Финансовый рычаг | 27,46 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | -1,8 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 64,3 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.