Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКОЛЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКОЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 894 | 14 038 | 57 654 | 142 720 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 741 | 7 117 | 11 086 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 741 | 7 117 | 11 086 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 894 | 13 296 | 50 537 | 131 634 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 149 | 5 855 | 34 433 | 62 327 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 19 | 5 210 | 18 335 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 298 | 6 533 | 7 718 | 25 096 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 428 | 574 | 2 455 | 24 528 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 334 | 721 | 1 348 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 894 | 14 038 | 57 654 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 741 | 7 117 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 741 | 7 117 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 894 | 13 296 | 50 537 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 149 | 5 855 | 34 433 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 19 | 5 210 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 298 | 6 533 | 7 718 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 428 | 574 | 2 455 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 334 | 721 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 894 | 14 038 | 57 654 | 142 720 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 275 | 1 709 | 6 126 | 11 230 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 245 | 1 679 | 6 096 | 11 200 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 376 | 30 742 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 150 | 25 850 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 226 | 4 892 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 619 | 12 328 | 48 152 | 100 747 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 619 | 12 328 | 48 152 | 100 747 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 894 | 14 038 | 57 654 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 275 | 1 709 | 6 126 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 245 | 1 679 | 6 096 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 376 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 150 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 226 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 619 | 12 328 | 48 152 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 619 | 12 328 | 48 152 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 411 | 27 135 | 59 761 | |
| Выручка за предыдущий год | 22 458 | 162 785 | 456 809 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 047 | 135 650 | 397 048 | |
| Выручка за отчетный год | 22 458 | 162 785 | 456 809 | 801 961 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 411 | 27 135 | 59 761 | 74 799 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 279 | 1 111 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 083 | 22 037 | 54 554 | 87 899 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 049 | 3 987 | 8 680 | 16 545 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 047 | 135 650 | 397 048 | 727 162 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 279 | 1 111 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 083 | 22 037 | 54 554 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 049 | 3 987 | 8 680 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 306 | 1 793 | 5 522 | 6 380 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 115 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 42 | 2 513 | 9 460 | 36 693 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 1 831 | 465 | 553 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 306 | 1 793 | 5 522 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 42 | 2 513 | 9 460 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 1 831 | 465 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 245 | 1 434 | 4 417 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 61 | 359 | 1 105 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 61 | 359 | 1 105 | 1 276 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 245 | 1 434 | 4 417 | 5 104 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 245 | 1 434 | 4 417 | 5 104 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 245 | 1 434 | 4 417 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 245 | 1 679 | 6 096 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 275 | 1 709 | 6 126 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 245 | 1 679 | 6 096 | 11 200 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 275 | 1 709 | 6 126 | 11 230 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 245 | 1 434 | 4 417 | 5 104 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 245 | 1 434 | 4 417 | 5 104 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 245 | 1 434 | 4 417 | 5 104 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 245 | 1 434 | 4 417 | 5 104 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 275 | 1 709 | 6 126 | 11 230 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 275 | 1 709 | 6 126 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 428 | 146 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 129 | 161 750 | 458 477 | 845 200 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 927 | 160 727 | 458 475 | 844 883 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 202 | 1 023 | 2 | 317 |
| Платежи – всего за отчетный год | 21 701 | 161 604 | 459 776 | 846 198 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 087 | 156 866 | 450 507 | 815 420 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 358 | 1 523 | 2 413 | 6 924 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 115 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 16 | 264 | 1 142 | 1 361 |
| Прочие платежи за отчетный год | 240 | 2 951 | 5 714 | 22 378 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 600 | 371 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 800 | 671 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 800 | 307 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 364 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 800 | 300 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 800 | 300 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 180 | 22 700 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 530 | 68 400 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 500 | 68 400 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 30 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 350 | 45 700 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 350 | 45 700 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 428 | 146 | 1 881 | 22 073 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Активы | 14,0 млн ₽ | 142,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,2 % | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 31 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 33 дн. | 51 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.