Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИОННЫЕ ГОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИОННЫЕ ГОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 194 768 | 453 496 | 1 005 579 | 1 728 942 | 1 818 995 | 1 492 633 | 1 270 173 | 1 235 893 | 967 843 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 381 | 18 518 | 320 763 | 376 677 | 188 099 | 409 749 | 319 053 | 249 409 | 121 718 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 789 | 17 364 | 319 252 | 373 059 | 136 526 | 359 908 | 269 299 | 190 228 | 63 731 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 496 | 1 154 | 1 511 | 3 618 | 51 573 | 49 841 | 49 754 | 59 181 | 57 987 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 096 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 185 387 | 434 978 | 684 816 | 1 352 264 | 1 630 896 | 1 082 884 | 951 120 | 986 484 | 846 125 |
| Запасы на конец отчетного года | 106 466 | 240 886 | 196 835 | 293 419 | 988 167 | 961 192 | 772 600 | 764 559 | 756 518 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 796 | 4 180 | 4 269 | 4 697 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 56 624 | 188 094 | 424 415 | 810 857 | 585 842 | 120 173 | 178 358 | 221 868 | 89 579 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 863 | 49 | 98 539 | 49 255 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 403 | 4 744 | 58 062 | 19 | 1 | 88 | 5 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 31 | 458 | 1 275 | 145 161 | 2 934 | 1 431 | 157 | 57 | 28 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 167 053 | 447 150 | 1 005 579 | 1 781 551 | 1 984 830 | 1 492 633 | 1 270 173 | 1 235 893 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 464 | 18 518 | 320 763 | 266 325 | 354 960 | 409 749 | 319 053 | 249 409 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 885 | 17 364 | 319 252 | 208 052 | 303 387 | 359 908 | 269 299 | 190 228 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 579 | 1 154 | 1 511 | 58 273 | 51 573 | 49 841 | 49 754 | 59 181 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 152 589 | 428 632 | 684 816 | 1 515 226 | 1 629 870 | 1 082 884 | 951 120 | 986 484 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 73 668 | 240 886 | 196 836 | 939 739 | 988 167 | 961 192 | 772 600 | 764 559 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 796 | 4 180 | 5 267 | 4 697 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 624 | 181 748 | 424 415 | 513 663 | 585 842 | 120 173 | 178 358 | 221 868 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 863 | 49 | 49 304 | 49 255 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 403 | 4 744 | 58 062 | 1 517 | 1 | 88 | 5 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 31 | 458 | 1 275 | 5 736 | 1 908 | 1 431 | 157 | 57 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 194 768 | 453 496 | 1 005 579 | 1 728 942 | 1 818 995 | 1 492 633 | 1 270 173 | 1 235 893 | 967 843 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 987 | 5 634 | 16 593 | 38 865 | 63 008 | 155 795 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 977 | 5 624 | 16 583 | 38 855 | 62 998 | 155 785 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 231 | 3 243 | 166 590 | 347 359 | 345 106 | 113 116 | 122 340 | 90 443 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 62 200 | 145 888 | 258 054 | 216 566 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 31 | 405 | 11 036 | 87 493 | 125 643 | 111 068 | 120 372 | 88 407 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 838 | 9 666 | 1 812 | 2 897 | 2 048 | 1 968 | 2 036 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 192 781 | 385 631 | 985 743 | 1 523 487 | 1 408 628 | 991 732 | 1 252 839 | 1 277 908 | 1 142 541 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 931 | 186 691 | 219 253 | 235 743 | 231 103 | 234 340 | 234 340 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 188 919 | 359 582 | 791 865 | 1 286 691 | 1 160 171 | 985 864 | 1 020 868 | 1 043 164 | 907 653 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 481 | 5 772 | 7 187 | 17 544 | 8 366 | 1 604 | 788 | 324 | 462 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 381 | 6 346 | 4 348 | 4 264 | 80 | 80 | 86 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 167 053 | 447 150 | 1 005 579 | 1 781 551 | 1 984 830 | 1 492 633 | 1 270 173 | 1 235 893 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 634 | 16 593 | 61 617 | 189 944 | 155 795 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 624 | 16 583 | 61 607 | 189 934 | 155 785 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 712 | 3 243 | 96 506 | 384 669 | 345 106 | 113 116 | 122 340 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 62 200 | 8 824 | 258 054 | 216 566 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 31 | 405 | 76 174 | 119 228 | 125 643 | 111 068 | 120 372 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 481 | 2 838 | 11 508 | 7 387 | 2 897 | 2 048 | 1 968 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 191 305 | 375 804 | 985 743 | 1 623 428 | 1 410 217 | 991 732 | 1 252 839 | 1 277 908 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 931 | 186 691 | 319 015 | 235 743 | 231 103 | 234 340 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 187 443 | 356 101 | 791 865 | 1 276 264 | 1 160 171 | 985 864 | 1 020 868 | 1 043 164 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 481 | 5 772 | 7 187 | 28 149 | 8 366 | 1 604 | 788 | 324 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 381 | 5 937 | 4 264 | 80 | 80 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 388 | 197 019 | 145 573 | 131 373 | 24 620 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 216 739 | 698 651 | 1 196 897 | 2 132 897 | 774 398 | 304 146 | 63 653 | 51 113 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 235 518 | 630 263 | 999 878 | 1 987 324 | 643 025 | 279 526 | 89 403 | 86 409 | |
| Выручка за отчетный год | 216 739 | 698 651 | 1 196 897 | 2 308 678 | 774 398 | 304 146 | 63 653 | 51 113 | 35 116 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 020 | 68 388 | 197 019 | 197 240 | 131 373 | 24 620 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 057 | 42 536 | 159 850 | 133 653 | 79 503 | 2 547 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 963 | 25 852 | 37 169 | 63 587 | 51 870 | 22 073 | 15 765 | 7 750 | 5 297 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 202 719 | 630 263 | 999 878 | 2 111 438 | 643 025 | 279 526 | 89 403 | 86 409 | 62 920 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 42 536 | 159 850 | 58 212 | 79 503 | 2 547 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 350 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 963 | 25 852 | 37 169 | 69 011 | 51 870 | 22 073 | 15 765 | 7 750 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 013 | 37 936 | 15 590 | 33 641 | 17 494 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 | 89 | 24 | 22 754 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 926 | 16 283 | 27 052 | 54 807 | 39 112 | 14 695 | 3 249 | 17 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 48 | 48 280 | 185 497 | 379 931 | 533 091 | 698 349 | 2 779 | 1 535 | 50 687 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 103 | 49 043 | 313 498 | 475 645 | 540 293 | 684 223 | 212 386 | 22 359 | 148 186 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 936 | 15 590 | 5 294 | 17 494 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 | 89 | 24 | 30 278 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 926 | 16 283 | 27 106 | 54 807 | 39 112 | 14 695 | 3 249 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 48 | 48 280 | 185 497 | 466 482 | 533 091 | 698 349 | 2 779 | 1 535 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 103 | 49 043 | 313 498 | 522 572 | 540 293 | 684 223 | 212 386 | 22 359 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 886 | 10 959 | 1 507 | 1 391 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 328 | 3 856 | 14 240 | 11 524 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 579 | 357 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 55 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 477 | 3 328 | 3 856 | 1 702 | 14 240 | 11 524 | 29 831 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 31 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 496 | 4 424 | 357 | 2 107 | |||||
| Прочее за отчетный год | 55 | 267 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 977 | 29 886 | 10 959 | 22 272 | 1 391 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 977 | 29 886 | 10 959 | 22 272 | 1 391 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 29 886 | 10 959 | 1 507 | 1 391 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 624 | 16 583 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 634 | 16 593 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 977 | 5 624 | 16 583 | 38 855 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 987 | 5 634 | 16 593 | 38 865 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 977 | 29 886 | 10 959 | 22 272 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 987 | 29 886 | 10 959 | 22 272 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 977 | 29 886 | 10 959 | 22 272 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 977 | 29 886 | 10 959 | 22 272 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 987 | 5 634 | 16 593 | 38 865 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 634 | 16 593 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 629 | 8 435 | 87 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 185 531 | 785 921 | 1 144 838 | 2 371 527 | 225 250 | 10 627 | 9 076 | 14 309 | 37 096 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 171 759 | 767 690 | 1 123 348 | 2 300 989 | 213 272 | 78 | 1 053 | 58 | 1 498 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 002 | 5 699 | 11 514 | 599 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 772 | 18 231 | 21 490 | 70 538 | 11 978 | 9 547 | 2 324 | 2 737 | 34 999 |
| Платежи – всего за отчетный год | 165 902 | 878 258 | 1 136 403 | 2 555 036 | 274 974 | 10 540 | 9 159 | 14 314 | 153 182 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 139 970 | 637 843 | 983 868 | 2 309 289 | 20 106 | 17 | 714 | 2 667 | 63 201 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 388 | 107 329 | 127 758 | 219 911 | 226 244 | 9 000 | 7 404 | 11 031 | 5 804 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 795 | 13 743 | 17 807 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 223 | 3 407 | 4 200 | 63 | 1 990 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 544 | 24 168 | 7 627 | 3 829 | 28 561 | 1 523 | 1 041 | 616 | 82 187 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 706 | 32 402 | 116 086 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 2 956 | 9 000 | 32 453 | 116 086 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 018 | 116 086 | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 863 | 9 000 | 29 435 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 93 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 235 | 250 | 73 547 | 20 466 | 51 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 51 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 250 | 73 547 | 20 466 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 235 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 216 | 75 000 | 109 983 | 142 800 | 15 806 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 108 | 75 000 | 134 399 | 209 000 | 15 806 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 108 | 75 000 | 134 399 | 209 000 | 15 806 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 108 | 24 416 | 66 200 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 24 416 | 66 200 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 108 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 404 | 53 871 | 87 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 132 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 774,4 млн ₽ | 304,1 млн ₽ | 63,7 млн ₽ | 51,1 млн ₽ | 35,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 22,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | -34,1 млн ₽ | -251,6 млн ₽ | -68,6 млн ₽ | -100,8 млн ₽ | ||
| Активы | 1,73 млрд ₽ | 1,82 млрд ₽ | 1,49 млрд ₽ | 1,27 млрд ₽ | 1,24 млрд ₽ | 967,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 63,0 млн ₽ | 155,8 млн ₽ | -95,8 млн ₽ | -164,4 млн ₽ | -265,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -60,7 % | -79,1 % | -19,7 % | -31,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 1,16 | 1,09 | 0,76 | 0,77 | 0,74 | 1,24 ▼ | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 0,45 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,08 | 1,04 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 ▼ | 0,64 |
| Коэффициент автономии | — | 0,03 | 0,10 | -0,08 | -0,13 | -0,27 | 0,36 ▼ | 0,22 |
| Финансовый рычаг | — | 27,87 | 8,58 | — | — | — | 1,04 | 2,02 |
| Рентабельность продаж | — | 10,3 % | 0,8 % | -65,2 % | -84,2 % | -94,3 % | 2,7 % ▼ | 3,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,2 % | -11,2 % | -395,2 % | -134,2 % | -287,0 % | 1,1 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 0,1 % | -2,3 % | -19,8 % | -5,5 % | -10,4 % | 0,8 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 2,2 % | -21,9 % | — | — | — | 5,8 % | 6,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,43 | 0,20 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 1,17 ▼ | 1,26 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 276 дн. | 144 дн. | 1 023 дн. | 1 584 дн. | 931 дн. | 67 дн. ▼ | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | 561 дн. | 1 255 дн. | 3 154 дн. | 3 230 дн. | 4 389 дн. | 9 дн. ▼ | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 222 дн. | 659 дн. | 1 287 дн. | 4 168 дн. | 4 406 дн. | 5 265 дн. | 79 дн. ▼ | 93 дн. |
| Финансовый цикл | — | 178 дн. | 112 дн. | 9 дн. | 408 дн. | 54 дн. | 7 дн. ▼ | -1 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,14 | 0,08 | -0,32 | -0,30 | -0,35 | 0,28 ▼ | 0,19 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 1,02 | 0,76 | -3,28 | -2,47 | -4,03 | 2,65 ▼ | 1,37 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,74 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -287,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.41 (компаний: 2287).