Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦТР24",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦТР24"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 244 | 12 173 | 28 317 | 30 384 | 63 878 | 50 286 | 40 662 | 37 261 | 37 261 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 120 | 2 368 | 242 | 65 | 38 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 120 | 2 032 | 242 | 65 | 38 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 336 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 244 | 9 053 | 25 950 | 30 142 | 63 813 | 50 248 | 40 662 | 37 261 | 37 261 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 486 | 5 954 | 5 637 | 5 235 | 11 357 | 8 276 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 300 | 2 049 | 1 386 | 972 | 351 | 351 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 508 | 528 | 19 978 | 22 760 | 51 362 | 41 613 | 37 261 | 37 261 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 376 | 121 | 5 | 37 261 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 121 | 335 | 213 | 1 | 3 | 3 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 937 | 401 | 172 | 3 047 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 244 | 12 173 | 28 317 | 54 816 | 63 878 | 50 286 | 40 662 | 37 261 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 120 | 2 032 | 4 376 | 65 | 38 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 120 | 2 032 | 4 376 | 65 | 38 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 244 | 9 053 | 26 285 | 50 441 | 63 813 | 50 248 | 40 662 | 37 261 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 486 | 5 954 | 5 637 | 4 206 | 11 357 | 8 276 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 300 | 1 656 | 7 | 972 | 351 | 351 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 508 | 2 978 | 17 782 | 45 233 | 51 362 | 41 613 | 37 261 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 423 | 121 | 5 | 37 261 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 121 | 335 | 304 | 1 | 3 | 3 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 937 | 875 | 267 | 3 047 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 244 | 12 173 | 28 317 | 30 384 | 63 878 | 50 286 | 40 662 | 37 261 | 37 261 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 799 | 326 | 2 551 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 789 | 316 | 2 451 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 667 | 6 797 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 667 | 6 797 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 445 | 11 847 | 30 347 | 31 146 | 61 327 | 45 263 | 37 438 | 41 373 | 41 373 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 | 3 724 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 445 | 11 807 | 26 623 | 31 146 | 61 327 | 45 263 | 37 438 | 41 373 | 41 373 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 244 | 12 173 | 28 317 | 54 816 | 63 878 | 50 286 | 40 662 | 37 261 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 799 | 326 | 1 379 | 2 551 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 789 | 1 279 | 2 451 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 667 | 6 797 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 667 | 6 797 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 445 | 11 847 | 29 793 | 53 437 | 61 327 | 45 263 | 37 438 | 41 373 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 | 3 170 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 445 | 11 807 | 26 623 | 53 437 | 61 327 | 45 263 | 37 438 | 41 373 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 266 | 885 | 6 863 | 31 462 | 4 848 | 347 | |||
| Выручка за предыдущий год | 96 370 | 80 116 | 121 618 | 366 460 | 149 969 | 4 321 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 59 104 | 79 231 | 114 755 | 334 998 | 145 121 | 3 974 | |||
| Выручка за отчетный год | 96 370 | 80 116 | 121 619 | 436 856 | 149 969 | 4 321 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 266 | 31 005 | 48 144 | 4 848 | 347 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 005 | 885 | 6 920 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 36 261 | 30 120 | 33 219 | 7 077 | 2 790 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 005 | 4 366 | 1 267 | 7 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 59 104 | 49 111 | 122 962 | 388 712 | 145 121 | 3 974 | 539 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 005 | 885 | 7 467 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 36 261 | 7 191 | 10 505 | 7 077 | 2 790 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 407 | 13 490 | 4 366 | 1 267 | 7 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 986 | 864 | 4 865 | 1 211 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 421 | 3 147 | 15 514 | 424 | 5 884 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 21 | 585 | 5 202 | 7 708 | 912 | 7 806 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 986 | 1 211 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 421 | 6 274 | 15 514 | 424 | 5 884 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 1 186 | 585 | 14 283 | 7 708 | 912 | 7 806 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 789 | 1 172 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 197 | 173 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 197 | 173 | 390 | 1 224 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 165 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 789 | 3 641 | 1 172 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 789 | 3 641 | 1 172 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 789 | 1 172 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 150,0 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | -4,2 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | -539 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Активы | 63,9 млн ₽ | 50,3 млн ₽ | 40,7 млн ₽ | 37,3 млн ₽ | 37,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 2,6 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -3,6 млн ₽ | -4,1 млн ₽ | -4,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -97,1 % | -100,0 % | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,11 | 1,09 | 0,90 | 0,90 | 1,77 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,92 | 1,00 | 0,90 | 0,90 | 1,11 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,79 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,04 | -0,03 | -0,09 | -0,11 | -0,11 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | 24,04 | — | — | — | — | 0,88 |
| Рентабельность продаж | -4,4 % | -85,9 % | — | — | — | 3,2 % |
| Чистая рентабельность | 0,8 % | -97,2 % | — | — | — | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | -8,3 % | -4,7 % | -1,4 % | 0,0 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 45,9 % | — | — | — | — | 8,8 % |
| Оборачиваемость активов | 2,35 | 0,09 | 0,00 | — | — | 1,52 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 125 дн. | 3 515 дн. | — | — | — | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 760 дн. | — | 0 дн. | — | 54 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.71 (компаний: 15053).