Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИКЛИНИКА.РУ НА ТАГАНСКОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИКЛИНИКА.РУ НА ТАГАНСКОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 044 | 19 750 | 34 499 | 40 039 | 151 139 | 141 460 | 131 773 | 103 184 | 215 604 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 108 | 14 825 | 11 473 | 9 382 | 17 055 | 48 519 | 31 474 | 28 854 | 65 526 |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 108 | 14 825 | 11 473 | 9 382 | 17 055 | 48 519 | 31 474 | 28 854 | 65 526 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 936 | 4 925 | 23 026 | 30 657 | 134 084 | 92 941 | 100 299 | 74 330 | 150 077 |
| Запасы на конец отчетного года | 862 | 457 | 850 | 885 | 661 | 4 094 | 8 057 | 11 149 | 16 924 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 033 | 3 519 | 21 505 | 27 470 | 72 012 | 33 789 | 48 571 | 29 279 | 98 729 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 | 855 | 566 | 2 251 | 7 088 | 15 153 | 18 232 | 23 023 | 34 080 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 95 | 105 | 51 | 54 324 | 39 905 | 25 439 | 10 880 | 345 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 044 | 19 750 | 34 499 | 186 322 | 151 139 | 141 460 | 131 773 | 103 184 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 108 | 14 825 | 11 473 | 16 012 | 17 055 | 48 519 | 31 474 | 28 854 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 108 | 14 825 | 11 473 | 16 012 | 17 055 | 48 519 | 31 474 | 28 854 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 936 | 4 925 | 23 026 | 170 310 | 134 084 | 92 941 | 100 299 | 74 330 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 862 | 457 | 850 | 9 930 | 661 | 4 094 | 8 057 | 11 149 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 033 | 3 519 | 21 505 | 101 001 | 72 012 | 33 789 | 48 571 | 29 279 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 41 | 855 | 566 | 5 118 | 7 088 | 15 153 | 18 232 | 23 023 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 95 | 105 | 54 261 | 54 323 | 39 905 | 25 439 | 10 880 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 044 | 19 750 | 34 499 | 40 039 | 151 139 | 141 460 | 131 773 | 103 184 | 215 604 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 088 | 3 230 | 3 230 | 3 230 | 3 230 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 989 | 6 689 | 2 729 | 94 583 | 94 585 | 26 252 | 34 850 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 989 | 6 689 | 2 729 | 94 583 | 94 585 | 26 252 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 34 850 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 910 | 54 927 | 94 608 | 95 117 | 182 889 | 168 926 | 215 351 | 200 560 | 259 694 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 700 | 43 545 | 90 241 | 79 609 | 151 800 | 107 558 | 93 168 | 26 252 | 5 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 210 | 11 382 | 4 367 | 15 508 | 31 088 | 61 368 | 122 182 | 174 308 | 246 740 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 375 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 044 | 19 750 | 34 499 | 186 322 | 151 139 | 141 460 | 131 773 | 103 184 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 230 | 3 230 | 3 230 | 3 230 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 989 | 6 689 | 2 729 | 207 135 | 94 583 | 94 585 | 26 252 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 989 | 6 689 | 2 729 | 207 135 | 94 583 | 94 585 | 26 252 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 191 | 54 927 | 94 608 | 114 870 | 182 888 | 168 926 | 215 351 | 200 560 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 700 | 43 545 | 90 241 | 92 767 | 151 800 | 107 558 | 93 168 | 26 252 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 491 | 11 382 | 4 367 | 22 103 | 31 088 | 61 368 | 122 182 | 174 308 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 414 | 7 520 | 14 432 | 38 591 | 98 260 | 205 459 | 279 396 | 338 256 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 756 | 58 001 | 79 376 | 130 934 | 189 219 | 463 515 | 694 319 | 864 755 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 342 | 50 481 | 64 944 | 92 343 | 90 959 | 258 056 | 414 923 | 526 499 | |
| Выручка за отчетный год | 6 756 | 58 001 | 79 376 | 102 110 | 189 219 | 463 515 | 694 319 | 864 755 | 1 074 855 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 414 | 7 520 | 14 432 | 36 557 | 98 260 | 205 459 | 279 396 | 338 256 | 406 528 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 908 | 40 560 | 53 477 | 38 653 | 34 466 | 47 833 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 149 | 489 | 324 | 750 | 149 | 505 | 2 488 | 1 659 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 26 727 | 20 732 | 32 613 | 28 325 | 56 950 | 151 833 | 240 238 | 301 302 | 357 036 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 342 | 50 481 | 64 944 | 65 553 | 90 959 | 258 056 | 414 923 | 526 499 | 668 327 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 704 | 40 560 | 53 477 | 38 653 | 34 466 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 149 | 489 | 823 | 750 | 149 | 505 | 2 488 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 26 727 | 20 732 | 32 613 | 33 064 | 56 950 | 151 833 | 240 238 | 301 302 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 673 | 9 351 | 4 280 | 12 221 | 12 454 | 18 435 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 69 | 1 307 | 1 628 | 1 638 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 613 | 1 533 | 780 | 185 | 13 748 | 9 178 | 6 019 | 3 426 | 7 834 |
| Прочие доходы за отчетный год | 52 | 14 | 2 | 638 | 236 | 36 | 230 | 65 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 991 | 436 | 921 | 2 052 | 18 099 | 40 324 | 21 756 | 20 444 | 23 267 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 351 | 4 280 | 12 221 | 12 454 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 69 | 1 307 | 1 628 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 613 | 1 533 | 780 | 17 525 | 13 748 | 9 178 | 6 019 | 3 426 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 52 | 14 | 1 077 | 638 | 236 | 36 | 198 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 991 | 436 | 921 | 53 982 | 18 099 | 40 324 | 21 756 | 20 412 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 351 | 4 280 | 12 221 | 12 454 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 281 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 401 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 673 | 9 351 | 4 280 | 12 221 | 12 454 | 18 435 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 673 | 9 351 | 4 280 | 12 221 | 12 454 | 18 435 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 351 | 4 280 | 12 221 | 12 454 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 35 955 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 087 933 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 074 117 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 300 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 516 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 051 978 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 355 967 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 656 919 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 789 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 38 303 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 786 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 17 786 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 000 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 112 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 26 252 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 140 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 057 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 102,1 млн ₽ | 189,2 млн ₽ | 463,5 млн ₽ | 694,3 млн ₽ | 864,8 млн ₽ | 1,07 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,7 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | ||
| Активы | 40,0 млн ₽ | 151,1 млн ₽ | 141,5 млн ₽ | 131,8 млн ₽ | 103,2 млн ₽ | 215,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -55,1 млн ₽ | -126,3 млн ₽ | -122,1 млн ₽ | -109,8 млн ₽ | -97,4 млн ₽ | -78,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +85,3 % | +145,0 % | +49,8 % | +24,5 % | +24,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,32 | 0,73 | 0,55 | 0,47 | 0,37 | 0,58 | 2,88 ▼ | 2,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,43 | 0,29 | 0,31 | 0,26 | 0,51 | 2,15 ▼ | 2,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,04 | 0,09 | 0,08 | 0,11 | 0,13 | 1,80 ▼ | 1,68 |
| Коэффициент автономии | -1,38 | -0,84 | -0,86 | -0,83 | -0,94 | -0,37 | 0,75 ▼ | 0,56 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,21 | 0,35 |
| Рентабельность продаж | 7,7 % | 21,4 % | 11,5 % | 5,6 % | 4,0 % | 4,5 % | 9,0 % ▼ | 9,4 % |
| Чистая рентабельность | 5,6 % | 4,9 % | 0,9 % | 1,8 % | 1,4 % | 1,7 % | 5,8 % ▼ | 5,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,2 % | 6,2 % | 3,0 % | 9,3 % | 12,1 % | 8,6 % | 12,0 % ▼ | 7,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 22,9 % | 22,4 % |
| Оборачиваемость активов | 2,55 | 1,25 | 3,28 | 5,27 | 8,38 | 4,99 | 2,57 ▲ | 2,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 98 дн. | 139 дн. | 27 дн. | 26 дн. | 12 дн. | 34 дн. | 22 дн. ▼ | 37 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 3 дн. | 6 дн. | 7 дн. | 8 дн. | 9 дн. | 10 дн. ▲ | 6 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,58 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.21 (компаний: 2716).