Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ АТЛАНТИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ АТЛАНТИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 710 | 58 607 | 14 682 | 41 383 | 13 809 | 20 143 | 20 670 | 363 833 | 50 854 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 710 | 58 607 | 14 682 | 41 383 | 13 809 | 20 143 | 20 670 | 363 832 | 50 854 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 640 | 13 809 | 9 000 | 12 723 | 689 | 89 | 377 | 353 | 6 328 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 180 | 1 166 | 10 | 67 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 440 | 44 610 | 5 674 | 27 493 | 12 931 | 19 730 | 20 220 | 363 475 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 44 332 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 629 | 8 | 8 | 179 | 323 | 7 | 4 | 194 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 752 | 58 661 | 14 682 | 16 169 | 13 809 | 20 143 | 375 722 | 8 786 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 752 | 58 661 | 14 682 | 16 169 | 13 809 | 20 143 | 375 723 | 8 786 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 640 | 13 809 | 9 000 | 1 833 | 689 | 89 | 377 | 353 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 235 | 103 | 10 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 482 | 44 610 | 5 674 | 13 392 | 12 931 | 19 730 | 375 339 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 429 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 629 | 8 | 8 | 841 | 179 | 323 | 7 | 4 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 710 | 58 607 | 14 682 | 41 383 | 13 809 | 20 143 | 20 670 | 363 833 | 50 854 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 | 67 | 92 | 153 | 322 | 397 | 467 | 455 | 468 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 | 57 | 82 | 143 | 312 | 387 | 457 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 693 | 58 540 | 14 591 | 41 230 | 13 487 | 19 746 | 20 203 | 363 378 | 50 386 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 190 | 310 | 328 | 678 | 792 | 828 | 848 | 885 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 683 | 58 350 | 14 281 | 40 902 | 12 810 | 18 953 | 19 375 | 362 530 | 49 501 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 752 | 58 661 | 14 682 | 16 169 | 13 809 | 20 143 | 375 722 | 8 786 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 | 67 | 92 | 279 | 322 | 397 | 467 | 455 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 | 57 | 82 | 269 | 312 | 387 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 736 | 58 595 | 14 591 | 15 890 | 13 487 | 19 746 | 375 255 | 8 332 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 190 | 310 | 558 | 678 | 792 | 828 | 848 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 726 | 58 405 | 14 281 | 15 332 | 12 810 | 18 953 | 374 427 | 7 484 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 738 | 114 | 3 191 | 9 007 | 322 | 307 | 27 029 | 456 | |
| Выручка за предыдущий год | 51 267 | 168 340 | 58 969 | 59 768 | 28 451 | 23 733 | 13 566 | 232 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 529 | 168 226 | 55 778 | 50 761 | 28 129 | 23 426 | 13 463 | 224 | |
| Выручка за отчетный год | 50 383 | 168 340 | 58 969 | 70 089 | 28 451 | 23 733 | 13 566 | 232 | 51 656 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 738 | 114 | 3 191 | 9 234 | 322 | 307 | 439 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 | 114 | 80 | 122 | 127 | 112 | 103 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 707 | 3 111 | 9 112 | 195 | 195 | 336 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 645 | 168 226 | 55 778 | 60 855 | 28 129 | 23 426 | 13 127 | 224 | 51 599 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 31 | 114 | 80 | 138 | 127 | 112 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 707 | 3 111 | 8 869 | 195 | 195 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | 63 | 36 | 77 | 98 | 100 | 88 | 20 | 35 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 51 | 44 | 45 | 29 | 12 | 15 | 20 | 35 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 | 63 | 36 | 92 | 98 | 100 | 15 | 20 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 51 | 44 | 46 | 29 | 12 | 15 | 20 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 50 | 25 | 68 | 43 | 75 | 70 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 13 | 7 | 18 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 13 | 7 | 15 | 1 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 50 | 25 | 62 | 43 | 75 | 70 | 13 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 50 | 25 | 62 | 43 | 75 | 70 | 13 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 | 50 | 25 | 68 | 43 | 75 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 28,5 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 232 тыс. ₽ | 51,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 62 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ | 75 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ | -13 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | ||
| Активы | 41,4 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 363,8 млн ₽ | 50,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 322 тыс. ₽ | 397 тыс. ₽ | 467 тыс. ₽ | 455 тыс. ₽ | 468 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -16,6 % | -42,8 % | -98,3 % | +22 165,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,00 | 1,01 | 1,77 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 0,97 | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 0,88 | 1,11 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 0,79 ▲ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | — | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | — | 41,89 | 49,74 | 43,26 | 798,63 | 107,66 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | 0,4 % | 0,5 % | 0,8 % | 3,4 % | 0,1 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,2 % | 0,3 % | 0,5 % | -5,6 % | 0,0 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,3 % | 0,4 % | 0,3 % | 0,0 % | 0,0 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 13,4 % | 18,9 % | 15,0 % | -2,9 % | 2,8 % | 8,8 % ▼ | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,06 | 1,18 | 0,66 | 0,00 | 1,02 | 1,51 ▼ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 166 дн. | 303 дн. | 544 дн. | 571 846 дн. | — | 61 дн. | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 76 дн. | 9 дн. | 1 дн. | 10 дн. | 575 дн. | 45 дн. | 54 дн. ▲ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 245 дн. | 166 дн. | 295 дн. | 539 дн. | 590 730 дн. | 350 дн. | 69 дн. ▼ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | 9 дн. | 10 дн. | 16 дн. | -18 308 дн. | — | 38 дн. | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,51 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,30 | 0,25 | 0,27 | — | — | 4,84 | 5,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.47.1 (компаний: 15776).