Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПСК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 287 | 351 | 13 083 | 16 486 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 | 626 | 7 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 619 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 | 7 | 7 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 287 | 342 | 12 457 | 16 479 |
| Запасы на конец отчетного года | 180 | 1 | 5 024 | 5 058 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 83 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 57 | 150 | 5 615 | 11 149 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 51 | 191 | 1 735 | 272 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 288 | 351 | 12 400 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 | 626 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 619 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 | 7 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 288 | 342 | 11 774 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 180 | 1 | 5 024 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 83 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 | 150 | 5 615 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 51 | 191 | 1 052 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 287 | 351 | 13 083 | 16 486 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 | 3 946 | 5 821 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 | 3 936 | 5 811 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 19 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 271 | 369 | 9 117 | 10 665 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 271 | 369 | 9 117 | 10 665 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 288 | 351 | 12 400 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 | 3 946 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 | 3 936 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 19 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 271 | 369 | 8 435 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 271 | 369 | 8 435 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 274 | 688 | 17 991 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 496 | 6 682 | 142 692 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 222 | 5 994 | 124 701 | |
| Выручка за отчетный год | 3 496 | 6 682 | 142 692 | 77 366 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 274 | 688 | 17 991 | 10 073 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 | 5 173 | 2 959 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 247 | 694 | 12 818 | 7 114 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 222 | 5 994 | 124 701 | 67 293 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 | 5 173 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 247 | 694 | 12 818 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | 4 977 | 2 330 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 381 | 3 347 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 38 | 577 | 3 976 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 | 4 977 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 381 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 38 | 577 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 3 966 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 990 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 9 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 990 | 466 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 19 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 3 966 | 1 875 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 3 966 | 1 875 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 | 3 966 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | 3 936 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 | 3 946 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | 3 936 | 5 811 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 | 3 946 | 5 821 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | 3 965 | 1 875 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 | 3 965 | 1 875 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | 3 965 | 1 875 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 | 3 965 | 1 875 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 36 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 36 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 | 3 946 | 5 821 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 | 3 946 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 51 | 140 | 1 544 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 358 | 8 011 | 164 237 | 90 592 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 348 | 8 011 | 164 163 | 90 592 |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | 74 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 307 | 7 871 | 162 693 | 92 128 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 140 | 7 282 | 155 383 | 85 843 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 98 | 423 | 4 772 | 2 721 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 | 13 | 1 027 | 574 |
| Прочие платежи за отчетный год | 54 | 153 | 162 | 2 990 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 700 | 756 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 850 | 1 332 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 850 | 1 332 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 850 | 576 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 850 | 576 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 51 | 140 | 1 544 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6 тыс. ₽ | -35 тыс. ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Активы | 287 тыс. ₽ | 351 тыс. ₽ | 13,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 0,93 | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,92 | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,52 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | -10,0 % | 30,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 0 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.