Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙСЕРВИС №5",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙСЕРВИС №5"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 204 984 | 170 131 | 157 369 | 129 782 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 44 220 | 42 304 | 40 885 | 39 619 |
| Основные средства на конец отчетного года | 44 217 | 42 301 | 40 882 | 39 616 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 160 764 | 127 827 | 116 484 | 90 163 |
| Запасы на конец отчетного года | 213 | 11 398 | 26 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 348 | 4 697 | 1 084 | 229 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 891 | 53 678 | 46 059 | 10 271 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 71 514 | 45 927 | 23 040 | 69 682 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 46 736 | 10 157 | 44 223 | 9 846 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 062 | 1 970 | 2 052 | 135 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 204 984 | 170 131 | 157 369 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 44 220 | 42 304 | 40 885 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 44 217 | 42 301 | 40 882 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 160 764 | 127 827 | 116 484 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 213 | 11 398 | 26 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 348 | 4 697 | 1 084 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 891 | 53 678 | 46 059 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 71 514 | 45 927 | 23 040 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 46 736 | 10 157 | 44 223 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 062 | 1 970 | 2 052 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 204 984 | 170 131 | 157 369 | 129 782 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 123 759 | 124 097 | 126 594 | 110 461 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 152 | 152 | 152 | 149 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 604 | 604 | 604 | 604 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 122 965 | 123 303 | 125 800 | 109 671 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 81 225 | 46 034 | 30 775 | 19 321 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 80 225 | 46 034 | 30 775 | 19 321 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 204 984 | 170 131 | 157 369 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 123 759 | 124 097 | 126 594 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 152 | 152 | 152 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 604 | 604 | 604 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 38 | 38 | 38 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 122 965 | 123 303 | 125 800 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 81 225 | 46 034 | 30 775 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 225 | 46 034 | 30 775 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 117 | 25 527 | 30 249 | |
| Выручка за предыдущий год | 576 047 | 248 809 | 262 450 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 566 930 | 223 282 | 232 201 | |
| Выручка за отчетный год | 576 047 | 248 809 | 262 450 | 149 992 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 117 | 25 527 | 30 249 | 44 726 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 461 | 7 150 | 25 529 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 208 | 21 066 | 23 099 | 19 197 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 566 930 | 223 282 | 232 201 | 105 266 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 461 | 7 150 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 208 | 21 066 | 23 099 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 136 | 642 | 3 623 | 8 179 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 875 | 2 446 | 199 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 21 784 | 23 892 | 56 870 | 13 043 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 432 | 30 157 | 60 596 | 30 393 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 136 | 642 | 3 623 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 875 | 2 446 | 199 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 784 | 23 892 | 56 870 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 432 | 30 157 | 60 596 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 921 | 338 | 2 497 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 215 | 304 | 1 009 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 215 | 304 | 1 009 | 6 811 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 921 | 338 | 2 497 | 1 368 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 921 | 338 | 2 497 | 1 368 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 921 | 338 | 2 497 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 152 | 152 | 152 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 604 | 604 | 604 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 38 | 38 | 38 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 122 965 | 123 303 | 125 800 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 123 759 | 124 097 | 126 594 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 152 | 152 | 152 | 149 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 604 | 604 | 604 | 604 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 122 965 | 123 303 | 125 800 | 109 671 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 123 759 | 124 097 | 126 594 | 110 462 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 152 | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 604 | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 38 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 122 965 | 338 | 2 497 | 1 367 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 123 759 | 338 | 2 497 | 1 367 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 921 | 338 | 2 497 | 1 367 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 921 | 338 | 2 497 | 1 367 |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 152 | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 604 | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 38 | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 115 044 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 115 838 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 4 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 497 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 493 | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | 4 | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 4 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 497 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 17 497 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 123 759 | 124 097 | 126 594 | 110 461 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 123 759 | 124 097 | 126 594 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 52 672 | 11 963 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 496 990 | 304 081 | 292 412 | 635 325 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 456 560 | 197 731 | 256 384 | 146 277 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 9 512 | 10 558 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 644 | 95 792 | 36 028 | 489 048 |
| Платежи – всего за отчетный год | 444 318 | 337 487 | 280 449 | 643 448 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 421 657 | 208 201 | 228 721 | 107 582 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 386 | 10 082 | 8 998 | 8 971 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 160 | 3 502 | 1 311 | 4 522 |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 551 | 115 702 | 41 419 | 522 373 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 844 | 29 893 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 844 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 893 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 21 927 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 927 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 21 927 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 500 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 500 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 46 328 | 33 890 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 408 | 176 | 3 639 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 129,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 110,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,12 |
| Коэффициент автономии | 0,85 |
| Финансовый рычаг | 0,17 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,2 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.