Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТЦМ МЕТАЛЛУРГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТЦМ МЕТАЛЛУРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 786 | 5 877 | 5 893 | 5 902 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 786 | 5 877 | 5 893 | 5 902 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 117 | 4 396 | 4 538 | 11 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 594 | 920 | 1 099 | 5 642 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 75 | 561 | 256 | 249 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 766 | 5 786 | 5 877 | 5 892 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 766 | 5 786 | 5 877 | 5 892 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 296 | 1 117 | 4 396 | 4 538 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 531 | 4 594 | 920 | 1 099 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 939 | 75 | 561 | 255 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 786 | 5 877 | 5 893 | 5 902 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 978 | 932 | 932 | 1 333 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 808 | 4 944 | 4 961 | 4 569 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 250 | 205 | 581 | 562 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 558 | 4 739 | 4 380 | 4 007 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 766 | 5 786 | 5 877 | 5 893 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 009 | 978 | 932 | 932 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 757 | 4 808 | 4 945 | 4 961 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 250 | 206 | 581 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 757 | 4 558 | 4 739 | 4 380 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 | 51 | 120 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 188 | 4 621 | 6 423 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 150 | 4 570 | 6 303 | |
| Выручка за отчетный год | 20 188 | 4 621 | 6 423 | 18 258 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 | 51 | 120 | 739 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 38 | 51 | 120 | 739 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 150 | 4 570 | 6 303 | 17 519 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 38 | 51 | 120 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 | 34 | 28 | 502 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | 37 | 38 | 32 |
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | 632 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 1 | 54 | 837 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 | 34 | 28 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | 37 | 38 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 1 | 54 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 | 27 | 20 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 7 | 8 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 7 | 8 | 101 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 | 27 | 20 | 401 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 | 27 | 20 | 401 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 25 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 401 тыс. ₽ |
| Активы | 5,8 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 978 тыс. ₽ | 932 тыс. ₽ | 932 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 1,19 | 1,19 | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 0,30 | 0,27 | 1,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,11 | 0,05 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 4,92 | 5,31 | 5,32 | 3,43 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,5 % | 0,3 % | 6,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,6 % | 2,9 % | 2,1 % | 30,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 351 дн. | 263 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.