Финансы ООО "ЮНИОН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 249 | 207 | 287 | 302 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 249 | 207 | 287 | 302 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 204 | 194 | 132 | 225 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 45 | 13 | 156 | 76 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 264 | 204 | 287 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 264 | 204 | 287 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 219 | 191 | 132 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 45 | 13 | 156 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 249 | 207 | 287 | 302 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 59 | 110 | 235 | 257 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 100 | 225 | 247 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 190 | 97 | 52 | 45 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 190 | 97 | 52 | 45 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 264 | 204 | 287 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 61 | 107 | 235 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 51 | 97 | 225 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 203 | 97 | 52 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 203 | 97 | 52 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 703 | 806 | 881 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 399 | 21 080 | 17 870 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 696 | 20 274 | 16 989 | |
| Выручка за отчетный год | 11 399 | 21 080 | 17 870 | 12 419 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 | 806 | 881 | 718 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 63 | 105 | 168 | 75 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 701 | 713 | 643 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 336 | 20 274 | 16 989 | 11 701 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 63 | 105 | 168 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 640 | 701 | 713 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 49 | 64 | 160 | 28 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 42 | 8 | 47 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 49 | 64 | 160 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 42 | 8 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 | 50 | 128 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 32 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | 7 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 49 | 64 | 128 | 21 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 | 64 | 128 | 21 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 49 | 50 | 128 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 | 97 | 225 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 61 | 107 | 235 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 | 225 | 247 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 110 | 235 | 257 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 | 128 | 21 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 49 | 128 | 21 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 | 128 | 21 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 49 | 128 | 21 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 110 | 235 | 257 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 51 | 107 | 235 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 143 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 832 | 17 844 | 12 344 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 24 768 | 17 826 | 12 331 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 64 | 18 | 13 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 24 864 | 17 701 | 12 423 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 24 289 | 17 430 | 12 188 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 125 | 125 | 125 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 122 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 328 | 146 | 110 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 160 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 80 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 80 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 80 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 143 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 49 тыс. ₽ | 128 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ |
| Активы | 249 тыс. ₽ | 287 тыс. ₽ | 302 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 59 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 | 5,52 | 6,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,31 | 5,54 | 6,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 3,00 | 1,69 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | — | — |
| Финансовый рычаг | 3,22 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,7 % | 44,6 % | 7,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 83,1 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.