Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕВЕРСЕД ТЕХНОЛОДЖИЗ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕВЕРСЕД ТЕХНОЛОДЖИЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 052 | 44 718 | 68 425 | 152 408 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 102 | 33 490 | 38 898 | 38 415 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 28 921 | 27 216 | 23 645 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 102 | 3 742 | 10 304 | 11 562 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 827 | 1 378 | 3 208 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 950 | 11 228 | 29 527 | 113 993 |
| Запасы на конец отчетного года | 93 | 12 | 20 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 231 | 10 000 | 28 113 | 96 801 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 719 | 675 | 1 206 | 16 829 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 456 | 196 | 343 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 974 | 44 718 | 68 425 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 370 | 33 490 | 38 898 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 12 268 | 28 921 | 27 216 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 102 | 3 742 | 10 304 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 827 | 1 378 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 604 | 11 228 | 29 527 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 653 | 93 | 12 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 087 | 10 000 | 28 113 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 719 | 675 | 1 206 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 145 | 456 | 196 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 052 | 44 718 | 68 425 | 152 408 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 448 | 14 720 | 31 446 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 348 | 13 620 | 30 346 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 500 | 52 | 456 | 15 739 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 500 | 15 250 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 52 | 456 | 489 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 352 | 24 218 | 53 249 | 105 223 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 500 | 15 750 | 28 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 852 | 4 376 | 18 358 | 89 243 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 092 | 6 891 | 15 980 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 974 | 44 718 | 68 425 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 127 | 20 448 | 14 720 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 027 | 19 348 | 13 620 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 800 | 52 | 456 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 800 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 52 | 456 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 047 | 24 218 | 53 249 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 500 | 15 750 | 28 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 547 | 4 376 | 18 358 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 092 | 6 891 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 790 | 53 907 | 78 586 | |
| Выручка за предыдущий год | 28 600 | 131 231 | 220 008 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 810 | 77 324 | 141 422 | |
| Выручка за отчетный год | 28 600 | 131 231 | 220 008 | 494 929 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 907 | 78 586 | 131 004 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 403 | 27 948 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 43 504 | 80 343 | 103 056 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 532 | 77 324 | 141 422 | 363 925 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 878 | 10 403 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 912 | 43 504 | 80 343 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 728 | 23 800 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 88 | 31 | 145 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 449 | 386 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 337 | 42 | 50 | 14 583 |
| Прочие расходы за отчетный год | 519 | 419 | 2 047 | 18 876 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 359 | 9 728 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 35 | 88 | 31 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 449 | 386 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 414 | 42 | 50 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 519 | 419 | 2 047 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 027 | 7 321 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 442 | 2 152 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 827 | 551 | ||
| Прочее за предыдущий год | 332 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 337 | 2 442 | 2 152 | 8 871 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 546 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 546 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 52 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 827 | 551 | 1 829 | |
| Прочее за отчетный год | 740 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 321 | 16 726 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 321 | 16 726 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 027 | 7 321 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 027 | 19 348 | 13 620 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 127 | 20 448 | 14 720 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 348 | 13 620 | 30 346 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 448 | 14 720 | 31 446 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 321 | 16 726 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 321 | 16 726 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 321 | 16 726 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 321 | 16 726 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 728 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 728 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 728 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 5 728 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 448 | 14 720 | 31 446 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 126 | 20 448 | 14 720 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 394 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 105 698 | 212 878 | 440 019 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 104 075 | 211 598 | 439 314 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 623 | 1 280 | 705 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 117 177 | 224 596 | 412 625 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 527 | 60 986 | 87 016 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 82 282 | 121 175 | 276 393 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 19 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 018 | 23 083 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 613 | 10 002 | 26 133 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 77 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 77 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 77 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 810 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 810 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 250 | 12 249 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 500 | 15 425 | 38 210 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 500 | 15 250 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 175 | 38 210 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 250 | 3 176 | 50 878 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 250 | 3 000 | 12 750 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 176 | 38 128 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 531 | 14 803 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 820 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -4,9 млн ₽ |
| Активы | 6,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 |
| Коэффициент автономии | -0,63 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -81,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 66 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,57 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -9,16 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,64 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -63 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.