Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНЕРДЖИ БОТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНЕРДЖИ БОТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 378 | 25 593 | 99 848 | 114 240 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 133 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 21 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 111 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 378 | 25 593 | 99 848 | 114 108 |
| Запасы на конец отчетного года | 137 | 72 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 367 | 14 351 | 62 746 | 59 096 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 800 | 10 870 | 35 795 | 32 170 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 211 | 235 | 1 250 | 125 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 58 | 22 646 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 378 | 25 593 | 99 848 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 378 | 25 593 | 99 848 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 137 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 367 | 14 351 | 62 746 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 800 | 10 870 | 35 795 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 211 | 235 | 1 250 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 58 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 378 | 25 593 | 99 848 | 114 241 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 398 | 10 926 | 37 297 | 45 875 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 398 | 10 916 | 37 287 | 45 865 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 980 | 14 667 | 62 551 | 68 366 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 36 620 | 30 212 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 980 | 14 667 | 25 931 | 38 153 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 378 | 25 593 | 99 848 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 398 | 10 926 | 37 297 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 398 | 10 916 | 37 287 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 980 | 14 667 | 62 551 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 36 620 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 980 | 14 667 | 25 931 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 731 | 42 246 | 65 986 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 731 | 42 246 | 69 241 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 255 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 731 | 42 246 | 69 241 | 140 102 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 731 | 42 246 | 65 986 | 114 631 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 675 | 12 633 | 29 584 | 14 860 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 056 | 29 613 | 36 402 | 99 771 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 255 | 25 471 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 675 | 12 633 | 29 584 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 056 | 29 613 | 36 402 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 663 | 12 561 | 29 197 | 13 441 |
| Проценты к получению за отчетный год | 119 | 101 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 137 | 1 143 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 395 | 2 091 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 72 | 764 | 2 468 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 663 | 12 561 | 29 197 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 119 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 137 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 395 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 72 | 764 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 398 | 10 518 | 26 371 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 043 | 2 826 | ||
| Прочее за предыдущий год | 265 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 043 | 2 826 | 4 864 | |
| Прочее за отчетный год | 265 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 398 | 10 518 | 26 371 | 8 577 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 398 | 10 518 | 26 371 | 8 577 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 398 | 10 518 | 26 371 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 287 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 37 297 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 865 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 45 875 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 577 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 577 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 398 | 8 577 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 577 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 398 | 45 875 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 37 297 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 808 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 163 924 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 70 942 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 92 982 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 162 116 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 63 999 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 739 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 015 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 103 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 77 260 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 625 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 525 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 525 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 900 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 900 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 365 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 365 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 900 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 900 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 26,4 млн ₽ | 8,6 млн ₽ |
| Активы | 99,8 млн ₽ | 114,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,60 | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,60 | 1,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,59 | 0,47 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,4 % | 7,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.