Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМАЛИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМАЛИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 294 | 31 314 | 53 638 | 53 361 | 56 205 | 61 332 | 74 387 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 108 | 11 826 | 44 488 | 43 872 | 43 810 | 44 732 | 44 076 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 538 | 874 | 593 | 901 | 767 | 663 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 47 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 19 500 | 8 250 | 42 250 | 42 250 | 42 250 | 43 600 | 43 400 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 97 | 970 | 1 343 | 1 029 | 659 | 365 | 13 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 511 | 21 | 21 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 186 | 19 488 | 9 150 | 9 489 | 12 395 | 16 600 | 30 311 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 682 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 497 | 2 402 | 8 953 | 8 904 | 11 986 | 15 979 | 29 986 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 994 | 197 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 91 | 585 | 409 | 621 | 325 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 1 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 764 | 54 875 | 53 638 | 53 361 | 56 205 | 61 332 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 501 | 44 900 | 44 488 | 43 872 | 43 810 | 44 732 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 237 | 1 263 | 874 | 593 | 901 | 767 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 93 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 250 | 42 250 | 42 250 | 42 250 | 42 250 | 43 600 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 900 | 1 366 | 1 343 | 1 029 | 659 | 365 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 21 | 21 | 21 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 263 | 9 975 | 9 150 | 9 489 | 12 395 | 16 600 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 286 | 3 648 | 8 953 | 8 904 | 11 986 | 15 979 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 830 | 1 241 | 197 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 142 | 5 077 | 585 | 409 | 621 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 294 | 31 314 | 53 638 | 53 361 | 56 205 | 61 332 | 74 387 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 612 | 6 385 | 7 559 | 3 063 | 6 017 | 9 007 | 9 346 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 385 | 6 559 | 2 063 | 5 017 | 8 007 | 8 346 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 987 | 18 441 | 18 925 | 36 682 | 36 225 | 44 565 | 48 105 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 22 987 | 18 432 | 18 925 | 36 682 | 36 225 | 44 565 | 48 105 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 695 | 6 488 | 27 154 | 13 616 | 13 963 | 7 760 | 16 936 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 666 | 6 056 | 26 733 | 13 101 | 13 389 | 6 852 | 10 235 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 | 258 | 371 | 396 | 376 | 521 | 6 148 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 174 | 50 | 119 | 198 | 387 | 553 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 764 | 54 875 | 53 638 | 53 361 | 56 205 | 61 332 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 569 | 7 377 | 7 559 | 3 063 | 6 017 | 9 007 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 569 | 6 377 | 6 559 | 2 063 | 5 017 | 8 007 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 748 | 27 866 | 18 925 | 36 682 | 36 225 | 44 565 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 730 | 27 866 | 18 925 | 36 682 | 36 225 | 44 565 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 18 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 447 | 19 632 | 27 154 | 13 616 | 13 963 | 7 760 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 163 | 19 023 | 26 733 | 13 101 | 13 389 | 6 852 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 171 | 410 | 371 | 396 | 376 | 521 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 113 | 199 | 50 | 119 | 198 | 387 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 837 | 3 476 | 4 442 | 6 224 | 7 347 | 6 586 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 275 | 4 052 | 4 831 | 6 526 | 7 519 | 6 723 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 438 | 576 | 389 | 302 | 172 | 137 | |
| Выручка за отчетный год | 3 193 | 4 831 | 6 526 | 7 519 | 6 723 | 2 875 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 494 | 4 442 | 6 224 | 7 347 | 6 586 | 2 738 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 761 | 3 543 | 4 306 | 2 969 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 85 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 450 | 4 399 | 2 681 | 2 596 | 3 041 | 3 617 | 3 977 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 699 | 389 | 302 | 172 | 137 | 137 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 031 | 1 761 | 3 543 | 4 306 | 2 969 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 85 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 667 | 2 445 | 2 681 | 2 596 | 3 041 | 3 617 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 54 936 | 18 228 | 16 632 | 39 193 | 3 674 | 13 105 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 55 350 | 18 000 | 13 500 | 35 500 | 8 600 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 253 | 3 800 | 2 759 | 2 569 | 2 549 | 3 893 | 9 421 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 276 | 2 220 | 3 333 | 2 887 | 2 884 | 3 103 | 3 383 |
| Прочие доходы за отчетный год | 379 | 4 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 468 | 959 | 93 | 278 | 89 | 294 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 64 984 | 18 228 | 16 632 | 39 193 | 3 674 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 65 784 | 18 000 | 13 500 | 35 500 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 405 | 3 870 | 2 759 | 2 569 | 2 549 | 3 893 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 414 | 4 950 | 3 333 | 2 887 | 2 884 | 3 103 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 98 | 4 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 59 | 75 | 959 | 93 | 278 | 89 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 143 | 18 182 | 16 004 | 38 454 | 3 011 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 9 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 150 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 74 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 97 | 71 | |||||
| Прочее за отчетный год | 74 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 55 016 | 18 182 | 16 004 | 38 454 | 3 011 | 11 977 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 016 | 18 182 | 16 004 | 38 454 | 3 011 | 11 977 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 65 143 | 18 182 | 16 004 | 38 454 | 3 011 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 569 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 28 569 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 385 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 385 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 016 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 55 016 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 016 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 55 016 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 200 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 77 200 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 200 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 77 200 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 385 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 569 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 981 | 246 | 964 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 110 | 2 519 | 8 582 | 7 052 | 6 732 | 6 766 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 960 | 2 446 | 6 938 | 6 432 | 5 959 | 3 966 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 439 | 620 | 748 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 150 | 73 | 205 | 25 | 2 800 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 868 | 4 767 | 5 601 | 6 806 | 13 510 | 5 802 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 206 | 1 925 | 1 248 | 2 059 | 10 | 1 753 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 426 | 1 949 | 4 028 | 1 385 | 3 457 | 324 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 369 | 2 597 | 9 640 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 | 179 | 368 | 275 | 803 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 852 | 893 | 146 | 397 | 128 | 2 922 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 57 858 | 19 086 | 13 891 | 35 535 | 200 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 311 473 | 23 138 | 13 891 | 65 535 | 200 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 252 451 | 5 096 | 197 | 30 000 | 200 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 59 022 | 18 042 | 13 694 | 35 535 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 253 615 | 4 052 | 30 000 | 1 350 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 253 615 | 4 052 | 30 000 | 1 350 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 340 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 214 371 | 35 311 | 28 593 | 41 338 | 25 050 | 15 112 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 214 371 | 35 311 | 28 593 | 41 338 | 25 050 | 15 112 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 258 522 | 57 226 | 44 880 | 77 295 | 16 710 | 16 572 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 67 164 | 17 350 | 17 525 | 35 500 | 5 000 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 191 358 | 39 876 | 27 355 | 41 795 | 16 710 | 11 572 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 585 | 212 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,8 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 18,2 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 38,5 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | ||
| Активы | 53,6 млн ₽ | 53,4 млн ₽ | 56,2 млн ₽ | 61,3 млн ₽ | 74,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 7,6 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +35,1 % | +15,2 % | -10,6 % | -57,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,34 | 0,70 | 0,89 | 2,14 | 1,79 | 2,30 ▼ | 2,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,70 | 0,89 | 2,14 | 1,79 | 1,95 ▼ | 1,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,04 | 0,03 | 0,08 | 0,02 | 1,44 ▼ | 1,58 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,13 | 0,62 ▼ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 6,10 | 16,42 | 8,34 | 5,81 | 6,96 | 0,35 ▼ | 0,48 |
| Рентабельность продаж | 36,5 % | 54,3 % | 57,3 % | 44,2 % | -43,1 % | 6,1 % ▼ | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | 376,4 % | 245,2 % | 511,4 % | 44,8 % | 416,6 % | 2,7 % ▲ | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,9 % | 30,0 % | 68,4 % | 4,9 % | 16,1 % | 2,0 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 240,5 % | 522,5 % | 639,1 % | 33,4 % | 128,2 % | 7,9 % ▲ | 6,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,09 | 0,12 | 0,13 | 0,11 | 0,04 | 1,20 ▼ | 0,93 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 676 дн. | 498 дн. | 582 дн. | 868 дн. | 3 807 дн. | 80 дн. ▼ | 102 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | — | — | 2 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 348 дн. | 479 дн. | 798 дн. | 1 388 дн. | 16 380 дн. | 52 дн. ▼ | 67 дн. |
| Финансовый цикл | 328 дн. | — | — | — | — | -1 дн. | -23 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,97 | -0,43 | -0,13 | 0,53 | 0,44 | 0,67 ▼ | 0,66 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,65 | 1,78 | 4,92 | 1,95 | 2,88 | 4,99 ▼ | 6,12 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 416,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 82.99 (компаний: 659).