Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НТЛАБ-СИСТЕМЫ", Зеленоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НТЛАБ-СИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 63 260 | 73 876 | 67 197 | 78 232 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 325 | 2 620 | 2 232 | 1 414 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 86 | 72 | 57 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 238 | 2 549 | 2 175 | 1 414 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 59 935 | 71 255 | 64 965 | 76 818 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 694 | 28 038 | 26 079 | 29 297 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 322 | 26 | 2 036 | 1 746 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 242 | 34 789 | 13 679 | 11 943 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 496 | 6 951 | 3 544 | 17 703 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 842 | 1 452 | 59 | 1 129 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 340 | 19 567 | 15 000 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 61 411 | 70 935 | 73 869 | 73 804 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 802 | 3 325 | 2 620 | 2 232 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 101 | 86 | 72 | 57 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 701 | 3 238 | 2 549 | 2 175 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 57 609 | 67 610 | 71 249 | 71 572 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 626 | 28 694 | 28 038 | 29 381 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 322 | 260 | 2 564 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 385 | 12 242 | 34 782 | 16 456 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 704 | 6 496 | 651 | 3 544 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 340 | 19 842 | 1 452 | 59 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 545 | 15 | 6 066 | 19 567 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 63 260 | 73 876 | 67 197 | 78 232 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 070 | 16 144 | 17 219 | 27 641 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 060 | 16 134 | 17 209 | 27 631 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 190 | 57 732 | 49 978 | 50 591 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 550 | 12 645 | 3 452 | 3 452 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 640 | 45 087 | 46 525 | 47 139 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 61 411 | 70 935 | 73 869 | 73 804 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 709 | 15 072 | 16 144 | 24 742 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 699 | 15 062 | 16 134 | 24 732 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 702 | 55 863 | 57 725 | 49 062 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 550 | 22 550 | 12 645 | 3 452 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 152 | 33 313 | 45 080 | 45 610 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 918 | 48 121 | 8 877 | 23 125 |
| Выручка за предыдущий год | 92 856 | 162 490 | 28 995 | 34 100 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 81 938 | 114 369 | 20 118 | 10 975 |
| Выручка за отчетный год | 159 490 | 28 995 | 33 800 | 17 134 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 121 | 8 877 | 22 825 | 8 239 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 883 | 1 682 | 2 159 | 146 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 46 238 | 7 195 | 20 666 | 8 093 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 111 369 | 20 118 | 10 975 | 8 895 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 278 | 1 883 | 1 682 | 2 459 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 640 | 46 238 | 7 196 | 20 666 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 476 | 2 001 | 661 | 356 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 36 | 313 | 1 215 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 969 | 4 295 | 177 | 1 919 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 340 | 3 663 | 460 | 1 709 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 87 | 476 | 2 001 | 961 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 36 | 313 | 1 215 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 360 | 3 969 | 4 295 | 177 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 551 | 5 340 | 3 663 | 460 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 | 364 | 1 072 | 411 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 68 | 105 | 143 | 132 |
| Прочее за предыдущий год | 7 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 105 | 143 | 132 | 72 |
| Прочее за отчетный год | 1 | 786 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 370 | 1 072 | 111 | 199 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 370 | 1 072 | 111 | 199 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 | 364 | 1 072 | 411 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 111 тыс. ₽ |
| Активы | 73,9 млн ₽ | 67,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 509 дн. | 867 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.