Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОБИТЭК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОБИТЭК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 934 | 380 166 | 1 607 191 | 2 886 474 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 339 | 232 | 7 917 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 66 | 7 806 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 339 | 166 | 111 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 934 | 378 827 | 1 606 959 | 2 878 557 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 674 | 6 360 | 47 | 56 057 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 189 | 371 060 | 1 603 758 | 2 765 738 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 24 100 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 239 | 2 799 | 31 066 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 70 | 168 | 355 | 1 595 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 934 | 380 166 | 1 607 191 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 339 | 232 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 66 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 339 | 166 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 934 | 378 827 | 1 606 959 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 674 | 6 360 | 47 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 189 | 371 060 | 1 603 758 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 239 | 2 799 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 70 | 168 | 355 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 934 | 380 166 | 1 607 191 | 2 886 474 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 117 | 12 348 | 40 821 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 15 | 3 015 | 3 015 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 452 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 107 | 9 333 | 37 354 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 013 | 2 411 349 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 000 | 2 404 733 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 13 | 367 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 249 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 816 | 386 428 | 1 494 830 | 434 303 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 937 | 380 423 | 1 440 014 | 300 939 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 879 | 6 005 | 54 010 | 132 834 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 806 | 530 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 934 | 380 166 | 1 607 191 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 117 | 12 348 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 15 | 3 015 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 107 | 9 333 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 013 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 13 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 816 | 386 428 | 1 494 830 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 937 | 380 423 | 1 440 014 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 879 | 6 005 | 54 010 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 806 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 272 | 29 441 | 190 740 | |
| Выручка за предыдущий год | 50 558 | 1 005 214 | 5 611 649 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 286 | 975 773 | 5 420 909 | |
| Выручка за отчетный год | 50 558 | 1 005 214 | 5 611 649 | 9 355 703 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 272 | 29 441 | 190 740 | 389 359 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 237 | 15 680 | 145 816 | 308 133 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 190 | 9 550 | 30 833 | 60 775 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 845 | 4 211 | 14 091 | 20 451 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 286 | 975 773 | 5 420 909 | 8 966 344 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 237 | 15 680 | 145 816 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 190 | 9 550 | 30 833 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 845 | 4 211 | 14 091 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 135 | 19 721 | 55 664 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 449 | 103 | 14 104 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 021 | 22 688 | 144 391 | 195 620 |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 655 | 15 524 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 81 | 1 163 | 4 462 | 86 477 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 135 | 19 721 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 449 | 103 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 021 | 22 688 | 144 391 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 655 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 81 | 1 163 | 4 462 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 108 | 15 610 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | 2 925 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 339 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 | 2 925 | 26 782 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 339 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 108 | 15 610 | 28 473 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 108 | 15 610 | 28 473 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 108 | 15 610 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 15 | 3 015 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 107 | 9 333 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 117 | 12 348 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 15 | 3 015 | 3 015 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 452 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 107 | 9 333 | 37 354 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 117 | 12 348 | 40 821 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 000 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 107 | 15 610 | 28 474 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 107 | 18 610 | 28 474 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 107 | 15 610 | 28 474 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 107 | 15 610 | 28 474 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 385 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 385 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 385 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 6 385 | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 452 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 117 | 12 348 | 40 822 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 117 | 12 348 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 48 388 | 960 510 | 5 222 722 | 8 350 760 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 42 045 | 850 161 | 4 561 542 | 8 133 224 |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 343 | 110 349 | 661 180 | 217 536 |
| Платежи – всего за отчетный год | 62 256 | 1 324 453 | 6 385 545 | 9 476 419 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 56 722 | 1 237 657 | 5 986 334 | 9 030 754 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 227 | 1 395 | 4 012 | 8 200 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 943 | 20 869 | 144 826 | 194 522 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | 25 | 1 044 | 22 679 |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 362 | 64 507 | 249 329 | 220 264 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 449 | 103 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 449 | 18 103 | 78 372 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 30 000 | 18 000 | 65 900 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 449 | 103 | 12 472 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 30 000 | 18 000 | 90 000 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 30 000 | 18 000 | 90 000 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 869 | 364 733 | 1 164 280 | 1 165 554 |
| Поступления – всего за отчетный год | 47 632 | 1 032 974 | 6 280 377 | 9 984 932 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 47 622 | 1 032 974 | 6 277 362 | 9 984 932 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | 3 015 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 763 | 668 241 | 5 116 097 | 8 819 378 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 33 763 | 668 241 | 5 116 097 | 8 819 378 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 | 1 239 | 1 560 | 28 267 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 108 тыс. ₽ | 28,5 млн ₽ |
| Активы | 18,9 млн ₽ | 2,89 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 6,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 6,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.