Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНСК", Кисловодск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 204 828 | 316 706 | 623 030 | 759 683 | 718 415 | 664 808 | 689 341 | 656 911 | 642 362 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 187 266 | 267 007 | 505 467 | 685 147 | 667 628 | 639 758 | 639 988 | 620 704 | 614 809 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 116 | 1 179 | 716 | 264 | 2 899 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 183 126 | 267 007 | 505 467 | 679 355 | 662 208 | 631 279 | 626 345 | 607 591 | 597 165 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 140 | 205 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 676 | 2 215 | 5 187 | 11 101 | 13 112 | 14 539 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 026 | 2 576 | 2 278 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 562 | 49 699 | 117 563 | 74 536 | 50 787 | 25 050 | 49 354 | 36 208 | 27 553 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 801 | 408 | 69 925 | 68 056 | 8 436 | 10 062 | 12 718 | 13 441 | 9 304 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 345 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 735 | 49 084 | 47 598 | 5 143 | 14 654 | 6 069 | 10 788 | 13 732 | 6 423 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 150 | 18 000 | 130 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 207 | 40 | 765 | 7 625 | 6 708 | 23 611 | 6 988 | 9 910 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 77 | 2 072 | 2 211 | 2 236 | 1 916 | 1 916 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 139 088 | 204 828 | 316 706 | 623 030 | 757 276 | 712 651 | 666 104 | 687 566 | 656 387 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 555 | 183 126 | 267 007 | 505 467 | 674 807 | 661 864 | 641 054 | 638 307 | 623 574 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 642 | 1 179 | 716 | 264 | 2 740 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 800 | 183 126 | 267 007 | 505 467 | 664 340 | 655 209 | 631 279 | 626 345 | 607 591 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 755 | 130 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 370 | 3 450 | 6 483 | 11 542 | 13 112 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 455 | 2 026 | 2 576 | 156 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 125 533 | 21 702 | 49 699 | 117 563 | 82 469 | 50 787 | 25 050 | 49 259 | 32 814 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 801 | 408 | 69 925 | 48 343 | 8 436 | 10 062 | 12 718 | 14 234 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 125 258 | 18 875 | 49 084 | 32 148 | 26 637 | 14 654 | 6 069 | 10 788 | 9 675 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 450 | 18 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 275 | 26 | 207 | 40 | 5 338 | 7 625 | 6 708 | 23 611 | 6 988 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 141 | 2 072 | 2 211 | 2 142 | 1 916 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 204 828 | 316 706 | 623 030 | 759 683 | 718 415 | 664 808 | 689 341 | 656 911 | 642 362 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 389 | 21 563 | 21 517 | 67 561 | 140 971 | 177 685 | 196 778 | 246 624 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 740 | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 22 200 | 22 200 | 17 847 | 2 687 | 2 687 | 1 590 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 45 336 | 123 099 | 174 973 | 194 066 | 242 269 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 152 355 | 281 720 | 594 061 | 710 353 | 532 826 | 380 887 | 351 129 | 288 385 | 230 922 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 152 355 | 281 720 | 594 061 | 710 353 | 521 758 | 369 983 | 315 452 | 248 696 | 193 223 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 855 | 2 445 | 12 041 | 24 771 | 31 280 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 213 | 8 459 | 23 635 | 14 918 | 6 419 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 084 | 13 423 | 7 452 | 52 819 | 118 028 | 142 950 | 160 527 | 171 748 | 164 816 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 235 | 175 | 13 228 | 52 102 | 44 035 | 36 722 | 34 698 | 37 933 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 084 | 13 188 | 7 277 | 39 591 | 56 814 | 87 680 | 113 916 | 123 501 | 110 782 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 138 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 9 112 | 11 235 | 9 889 | 13 410 | 11 165 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 139 088 | 204 828 | 316 706 | 623 030 | 757 276 | 712 651 | 666 104 | 687 566 | 656 387 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 389 | 21 563 | 21 517 | 10 289 | 62 400 | 141 657 | 175 911 | 199 518 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 740 | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 22 200 | 22 200 | 22 200 | 17 847 | 2 687 | 2 687 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 40 175 | 123 785 | 173 199 | 194 066 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 137 855 | 152 355 | 281 720 | 594 061 | 665 986 | 532 223 | 381 498 | 351 129 | 277 641 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 90 000 | 152 355 | 281 720 | 594 061 | 662 087 | 521 758 | 369 983 | 315 452 | 248 696 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 956 | 2 108 | 3 056 | 12 041 | 24 771 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 47 855 | 1 943 | 8 357 | 8 459 | 23 635 | 4 174 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 914 | 31 084 | 13 423 | 7 452 | 81 001 | 118 028 | 142 950 | 160 527 | 179 228 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 825 | 235 | 175 | 29 381 | 52 102 | 44 035 | 36 722 | 34 698 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 914 | 25 259 | 13 188 | 7 277 | 44 952 | 56 814 | 87 680 | 113 915 | 123 501 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 458 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 210 | 9 112 | 11 234 | 9 889 | 13 410 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 950 | 293 | 100 | 76 389 | 196 005 | 211 689 | 225 009 | 251 307 | |
| Выручка за предыдущий год | 650 | 8 771 | 9 398 | 100 | 224 469 | 484 881 | 556 222 | 594 093 | 681 888 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 792 | 7 821 | 9 105 | 148 080 | 288 876 | 344 533 | 369 084 | 430 581 | |
| Выручка за отчетный год | 8 771 | 9 398 | 100 | 104 901 | 484 881 | 556 222 | 594 093 | 681 888 | 708 240 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 950 | 293 | 38 269 | 196 005 | 211 689 | 225 009 | 251 307 | 282 397 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 950 | 293 | 7 461 | 135 930 | 147 801 | 137 309 | 103 309 | 110 201 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 469 | 10 552 | 12 909 | 17 012 | 28 697 | 46 470 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 339 | 49 523 | 50 979 | 70 688 | 119 301 | 125 726 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 821 | 9 105 | 423 | 66 632 | 288 876 | 344 533 | 369 084 | 430 581 | 425 843 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 950 | 293 | 43 719 | 135 930 | 147 801 | 137 309 | 103 309 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 260 | 10 552 | 12 909 | 17 012 | 28 697 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 423 | 26 410 | 49 523 | 50 979 | 70 688 | 119 301 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 245 | 71 989 | 99 967 | 92 715 | 62 244 | 67 209 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 180 | 711 | 8 461 | 2 877 | 6 212 | 546 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 42 647 | 46 912 | 45 596 | 36 972 | 36 844 | 27 424 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 169 | 470 | 9 197 | 20 122 | 2 346 | 4 980 | 6 201 | 7 134 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 106 | 217 | 165 | 2 792 | 37 862 | 13 045 | 15 479 | 16 634 | 23 248 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 245 | 5 940 | 71 989 | 99 967 | 92 715 | 62 245 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 470 | 90 | 711 | 8 461 | 2 877 | 6 212 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 29 296 | 46 912 | 45 596 | 36 972 | 36 844 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 169 | 8 377 | 20 122 | 2 346 | 4 980 | 6 184 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 106 | 217 | 165 | 16 950 | 37 862 | 13 045 | 15 479 | 16 616 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 173 | 1 166 | 57 271 | 82 916 | 73 288 | 40 568 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 72 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 72 | 28 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 676 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 173 | 57 271 | 82 916 | 73 288 | 40 567 | 48 203 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 173 | 57 271 | 82 916 | 73 288 | 40 567 | 48 203 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 166 | 57 271 | 82 916 | 73 288 | 43 308 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 740 | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 22 200 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 517 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 22 200 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 5 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 5 | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 011 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 25 011 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 011 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 25 011 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 517 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 153 167 | 140 079 | 116 754 | 70 488 | 59 199 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 103 029 | 509 470 | 560 867 | 647 552 | 692 123 | 703 633 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 102 969 | 495 275 | 558 191 | 636 515 | 690 129 | 703 090 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 270 | 350 | 241 | 213 | 169 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 60 | 13 925 | 2 326 | 10 796 | 1 781 | 374 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 195 982 | 356 303 | 420 788 | 530 798 | 621 635 | 644 434 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 153 121 | 152 317 | 172 850 | 240 041 | 273 201 | 254 120 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 40 297 | 123 571 | 160 319 | 246 584 | 253 798 | 276 923 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 39 494 | 37 628 | 29 411 | 29 639 | 19 562 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 233 | 18 513 | 14 762 | 10 703 | 8 779 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 564 | 25 467 | 31 478 | 54 294 | 85 050 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 698 | 8 447 | 5 825 | 149 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 009 | 8 500 | 7 698 | 18 447 | 5 825 | 149 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 17 600 | 8 500 | 600 | 10 300 | 1 962 | 149 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 409 | 7 098 | 1 512 | 3 863 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 635 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 078 | 8 500 | 10 000 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 300 | 8 500 | 10 000 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 44 778 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 122 747 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 137 497 | 50 173 | 14 733 | 61 053 | 2 545 | 419 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 84 592 | 28 705 | 5 000 | 60 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 52 900 | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 5 | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 21 468 | 9 733 | 1 053 | 2 545 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 750 | 183 053 | 181 427 | 169 351 | 95 482 | 56 844 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 37 260 | 19 700 | 3 452 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 14 750 | 181 953 | 180 827 | 127 179 | 71 582 | 53 392 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 100 | 600 | 4 912 | 4 200 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 725 | 20 287 | 16 903 | 2 923 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 60 | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | 60 | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 60 | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 60 | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | 60 | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 484,9 млн ₽ | 556,2 млн ₽ | 594,1 млн ₽ | 681,9 млн ₽ | 708,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 57,3 млн ₽ | 82,9 млн ₽ | 73,3 млн ₽ | 40,6 млн ₽ | 48,2 млн ₽ | ||
| Активы | 718,4 млн ₽ | 664,8 млн ₽ | 689,3 млн ₽ | 656,9 млн ₽ | 642,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 67,6 млн ₽ | 141,0 млн ₽ | 177,7 млн ₽ | 196,8 млн ₽ | 246,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +14,7 % | +6,8 % | +14,8 % | +3,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,43 | 0,18 | 0,31 | 0,21 | 0,17 | 2,75 ▼ | 2,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,09 | 0,21 | 0,12 | 0,10 | 2,07 ▼ | 1,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,05 | 0,15 | 0,04 | 0,06 | 1,71 ▼ | 1,17 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,21 | 0,26 | 0,30 | 0,38 | 0,74 ▼ | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 9,63 | 3,72 | 2,88 | 2,34 | 1,60 | 0,21 ▼ | 0,08 |
| Рентабельность продаж | 28,0 % | 26,6 % | 23,1 % | 15,2 % | 15,6 % | 8,8 % ▲ | 7,6 % |
| Чистая рентабельность | 11,8 % | 14,9 % | 12,3 % | 5,9 % | 6,8 % | 5,7 % ▲ | 4,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,0 % | 12,5 % | 10,6 % | 6,2 % | 7,5 % | 11,8 % ▼ | 14,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 84,8 % | 58,8 % | 41,2 % | 20,6 % | 19,5 % | 23,1 % ▼ | 24,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,67 | 0,84 | 0,86 | 1,04 | 1,10 | 2,60 ▼ | 2,86 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 11 дн. | 4 дн. | 7 дн. | 7 дн. | 3 дн. | 22 дн. ▲ | 12 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 11 дн. | 13 дн. | 11 дн. | 8 дн. | 10 дн. ▲ | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 72 дн. | 93 дн. | 113 дн. | 105 дн. | 95 дн. | 20 дн. ▼ | 21 дн. |
| Финансовый цикл | -50 дн. | -78 дн. | -93 дн. | -86 дн. | -84 дн. | 5 дн. ▲ | -15 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,32 | -4,71 | -2,25 | -3,74 | -4,98 | 0,72 ▼ | 0,80 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,37 | 0,73 | 1,04 | 0,70 | 1,19 | 8,47 ▼ | 22,51 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,17 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.90.4 (компаний: 2846).