Финансы ООО "ИНГР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИОННЫЕ НЕФТЕГАЗОВЫЕ РЕШЕНИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 850 | 4 757 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 290 | 403 |
| Основные средства на конец отчетного года | 290 | 403 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 560 | 4 354 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 378 | 4 343 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 182 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 1 782 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 290 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 290 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 1 492 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 1 310 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 182 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 850 | 4 757 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 952 | 3 090 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 942 | 3 080 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 898 | 1 667 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 51 | 2 183 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 848 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 1 782 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 923 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 913 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 859 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 848 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 930 | |
| Выручка за предыдущий год | 930 | |
| Выручка за отчетный год | 930 | 2 750 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 930 | 2 750 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 930 | 2 750 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 930 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 994 | 2 692 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 212 | 4 370 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 148 | 4 428 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 994 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 212 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 148 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 912 | |
| Прочее за отчетный год | 52 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 942 | 2 168 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 942 | 2 168 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 912 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 942 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 952 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 942 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 942 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 942 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 942 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 952 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 182 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 360 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 300 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 060 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 178 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 610 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 601 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 967 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 182 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | 930 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 942 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 1,9 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 952 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +195,7 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,74 | 2,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,74 | 2,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,51 | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,94 | 0,54 |
| Рентабельность продаж | 100,0 % | 100,0 % |
| Чистая рентабельность | 101,3 % | 78,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 50,9 % | 45,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,9 % | 70,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,50 | 0,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 541 дн. | 576 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 78,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.