Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНСТРОЙСНАБ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНСТРОЙСНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 365 | 46 700 | 624 028 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 913 | 197 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 913 | 197 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 365 | 39 787 | 623 831 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 863 | 1 | 2 388 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 501 | 39 769 | 83 420 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 537 967 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 17 | 38 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 365 | 95 843 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 111 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 111 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 365 | 89 732 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 863 | 1 209 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 186 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 501 | 86 629 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 700 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 4 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 365 | 46 700 | 624 028 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 48 | 1 229 | 5 014 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 004 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 317 | 45 471 | 619 014 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 260 | 9 800 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 317 | 36 211 | 609 214 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 365 | 95 843 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 48 | 2 804 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 794 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 317 | 93 039 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 530 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 317 | 83 509 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 | 4 803 | |
| Выручка за предыдущий год | 18 079 | 100 817 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 018 | 96 014 | |
| Выручка за отчетный год | 18 079 | 168 297 | 64 598 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 | 1 769 | 3 471 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 61 | 1 769 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 949 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 018 | 166 528 | 61 127 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 61 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 959 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 48 | 1 465 | 2 833 |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 104 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 260 | 270 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 31 | 41 359 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 75 | 38 882 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 48 | 1 976 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 58 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 270 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 385 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 41 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 | 1 574 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 402 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 284 | 622 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 39 | 1 181 | 2 211 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 | 1 181 | 2 211 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 574 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 794 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 804 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 004 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 014 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 211 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 211 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 211 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 211 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 014 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 804 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 35 327 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 103 466 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 73 173 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 293 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 68 139 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 37 609 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 420 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 717 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 393 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 169 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 529 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 31 640 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 876 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 876 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 876 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 34 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 39 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 13,4 млн ₽ | 46,7 млн ₽ | 624,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 48 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,87 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,87 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,87 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,03 | — |
| Финансовый рычаг | 277,44 | 37,00 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 2,5 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 81,3 % | 96,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 119 дн. | 0 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.