Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МФ-ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МФ-ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 795 042 | 83 790 | 35 597 | 19 021 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 143 760 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 143 760 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 651 282 | 83 790 | 35 598 | 19 022 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 840 000 | 29 255 | 13 648 | 8 926 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 431 313 | 9 232 | 12 762 | 10 005 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 379 969 | 45 303 | 9 188 | 91 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 795 | 83 790 | 35 597 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 144 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 144 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 651 | 83 790 | 35 598 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 840 | 29 255 | 13 648 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 431 | 9 232 | 12 762 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 380 | 45 303 | 9 188 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 795 042 | 83 790 | 35 597 | 19 021 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 368 979 | 1 577 | 1 137 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 200 | 3 700 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 200 | 3 700 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 426 063 | 79 014 | 30 760 | 21 047 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 600 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 826 063 | 79 014 | 30 760 | 21 047 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 795 | 83 790 | 35 597 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 369 | 1 577 | 1 137 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 600 | 3 200 | 3 700 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 600 | 3 200 | 3 700 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 826 | 79 014 | 30 760 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 826 | 79 014 | 30 760 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 241 | 2 288 | 1 018 | |
| Выручка за предыдущий год | 76 135 | 259 732 | 429 507 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 73 894 | 257 444 | 428 489 | |
| Выручка за отчетный год | 76 135 013 | 259 732 | 429 507 | 31 608 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 240 951 | 2 288 | 1 018 | 313 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 240 951 | 2 288 | 1 018 | 313 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 73 894 062 | 257 444 | 428 489 | 31 295 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 241 | 2 288 | 1 018 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 711 223 | 1 996 | 700 | 241 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 355 932 | 12 088 | 14 073 | 127 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 885 660 | 12 380 | 14 391 | 199 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 711 | 1 995 | 701 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 356 | 12 088 | 14 073 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 886 | 12 381 | 14 390 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 369 | 1 995 | 378 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 342 | 323 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 342 244 | 399 | 140 | 48 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 368 979 | 1 597 | 560 | 193 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 368 979 | 1 597 | 560 | 193 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 560 тыс. ₽ | 193 тыс. ₽ |
| Активы | 31,8 млн ₽ | 83,8 млн ₽ | 35,6 млн ₽ | 19,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | -2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,06 | 1,16 | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 0,69 | 0,71 | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,57 | 0,30 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,02 | 0,03 | -0,11 |
| Финансовый рычаг | 22,23 | 52,13 | 30,31 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | 1,9 % | 1,6 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 101,3 % | 49,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 41 дн. | 12 дн. | 104 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.