Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕКОРУМ - М", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕКОРУМ - М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 610 | 2 613 | 11 176 | 12 364 | 2 293 | 4 983 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 150 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 150 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 610 | 2 613 | 11 176 | 12 364 | 2 293 | 4 834 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 771 | 31 | 5 | 5 | 9 | 305 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 003 | 2 275 | 10 695 | 11 116 | 1 363 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 267 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 836 | 307 | 476 | 1 243 | 921 | 1 262 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 678 | 51 344 | 2 613 | 11 176 | 12 364 | 2 293 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 660 | 51 344 | 2 613 | 11 176 | 12 364 | 2 293 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 986 | 7 860 | 31 | 5 | 5 | 9 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 332 | 39 988 | 2 275 | 10 695 | 11 116 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 363 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 342 | 3 496 | 307 | 476 | 1 243 | 921 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 610 | 2 613 | 11 176 | 12 364 | 2 293 | 4 983 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 913 | 1 697 | 10 | 10 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 710 | 900 | 3 990 | 6 440 | 12 440 | 13 345 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 710 | 900 | 3 990 | 6 440 | 12 440 | 13 345 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 988 | 16 | 7 176 | 5 914 | 11 596 | 12 618 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 077 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 911 | 16 | 7 176 | 5 914 | 11 596 | 12 618 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 678 | 51 344 | 2 613 | 11 176 | 12 364 | 2 293 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 217 | 35 213 | 1 697 | 10 | 10 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 210 | 900 | 3 990 | 6 440 | 12 440 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 210 | 900 | 3 990 | 6 440 | 12 440 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 461 | 11 921 | 16 | 7 176 | 5 914 | 11 596 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 073 | 1 077 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 388 | 10 844 | 16 | 7 176 | 5 914 | 11 596 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 133 | 48 231 | 103 607 | 25 137 | 26 866 | 14 993 |
| Выручка за предыдущий год | 19 660 | 38 517 | 34 468 | 11 220 | 13 106 | 1 748 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 527 | 9 714 | 69 139 | 13 917 | 13 760 | 13 245 |
| Выручка за отчетный год | 21 596 | 34 468 | 11 220 | 13 106 | 1 748 | 15 186 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 946 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 946 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 650 | 69 139 | 13 917 | 13 760 | 13 245 | 13 184 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 133 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 716 | 6 867 | 859 | 23 | 86 | 396 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 2 174 | 820 | 333 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 237 | 4 693 | 39 | 23 | 86 | 63 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 588 | 24 | 6 867 | 859 | 23 | 85 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 2 174 | 820 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 551 | 24 | 4 693 | 39 | 23 | 85 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 287 | 27 079 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 301 | 1 700 | 491 | 85 | 445 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 715 | 491 | 85 | 445 | 216 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 001 | 2 192 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 001 | 2 192 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 34,5 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | -37,7 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -11,8 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | ||
| Активы | 21,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,9 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | -21,7 млн ₽ | -21,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -67,4 % | +16,8 % | -86,7 % | +768,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,54 | 163,31 | 1,56 | 2,09 | 0,20 | 0,38 | 2,33 ▼ | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,20 | 161,38 | 1,56 | 2,09 | 0,20 | 0,36 | 1,03 ▼ | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 19,19 | 0,07 | 0,21 | 0,08 | 0,36 | 0,79 ▼ | 0,99 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | -9,48 | -4,21 | 0,65 ▼ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 3,40 | 0,54 | 1 116,60 | 1 235,40 | — | — | 0,29 | 0,56 |
| Рентабельность продаж | — | -100,6 % | -24,0 % | -5,0 % | -657,7 % | 13,2 % | 4,5 % ▲ | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | — | -109,3 % | -17,8 % | -8,6 % | -675,0 % | 14,4 % | 1,9 % ▲ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,3 % | -1 442,1 % | -17,9 % | -9,1 % | -514,6 % | 44,0 % | 2,1 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 40,7 % | -2 220,4 % | -20 010,0 % | -11 220,0 % | — | — | 7,2 % | 10,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 13,19 | 1,00 | 1,06 | 0,76 | 3,05 | 1,82 ▲ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 24 дн. | 348 дн. | 310 дн. | 285 дн. | — | 18 дн. | 39 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 93 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 8 дн. | 56 дн. ▲ | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 253 дн. | 0 дн. | 188 дн. | 157 дн. | 320 дн. | 349 дн. | 36 дн. ▼ | 55 дн. |
| Финансовый цикл | — | 24 дн. | 160 дн. | 153 дн. | -35 дн. | — | 29 дн. | 35 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,35 | 0,99 | 0,36 | 0,52 | -4,06 | -1,61 | 0,72 ▼ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,47 | — | — | — | — | — | 5,85 | 5,86 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,38 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -421 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 14,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.59 (компаний: 5919).