Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕКСУНА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕКСУНА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 353 | 21 071 | 24 724 | 20 426 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 27 | 792 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 27 | 4 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 788 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 353 | 21 068 | 24 697 | 19 634 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 734 | 7 576 | 7 468 | 4 400 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 470 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 992 | 11 548 | 15 942 | 14 197 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 153 | 1 944 | 1 287 | 1 037 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 463 | 21 071 | 24 724 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 27 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 463 | 21 068 | 24 697 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 830 | 7 576 | 7 468 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 480 | 11 548 | 15 942 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 153 | 1 944 | 1 287 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 353 | 21 071 | 24 724 | 20 426 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 019 | 958 | 1 206 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 009 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 645 | 645 | 105 | 1 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 645 | 645 | 100 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 | 1 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 689 | 19 468 | 23 412 | 23 150 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 689 | 19 468 | 23 412 | 23 150 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 463 | 21 071 | 24 724 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 107 | 958 | 1 206 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 645 | 645 | 105 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 645 | 645 | 100 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 711 | 19 468 | 23 412 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 711 | 19 468 | 23 412 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 814 | 733 | ||
| Выручка за предыдущий год | 23 024 | 30 398 | 35 196 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 263 | 28 584 | 34 463 | |
| Выручка за отчетный год | 23 086 | 30 398 | 35 196 | 4 598 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 097 | 1 814 | 733 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 917 | 1 814 | 733 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 180 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 989 | 28 584 | 34 463 | 7 458 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 814 | 733 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 552 | 391 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 170 | 1 630 | 1 150 | 1 237 |
| Прочие расходы за отчетный год | 535 | 3 595 | 1 492 | 804 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 404 | 391 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 171 | 1 630 | 1 150 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 528 | 3 595 | 1 492 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 096 | 300 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 308 | 2 | 91 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 543 | 2 | 91 | 484 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 009 | 300 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 009 | 300 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 009 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 019 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 009 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 019 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 009 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 009 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 019 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 498 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 373 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 373 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 875 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 663 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 137 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 70 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 655 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 655 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 645 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 153 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -149 тыс. ₽ | 300 тыс. ₽ | -1,9 млн ₽ |
| Активы | 21,1 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | 20,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 958 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | -2,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,05 | 0,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,74 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,05 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,05 | -0,13 |
| Финансовый рычаг | 20,99 | 19,50 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % | 1,2 % | -9,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -15,6 % | 24,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 97 дн. | 79 дн. | 215 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.