Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВА+", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВА+"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 133 625 | 143 347 | 142 862 | 154 855 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 371 | 776 | 426 | 198 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 256 | 680 | 360 | 173 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 115 | 96 | 66 | 26 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 132 254 | 142 571 | 142 436 | 154 657 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 405 | 352 | 7 828 | 207 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 962 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 88 277 | 106 623 | 118 589 | 148 605 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 39 530 | 34 459 | 16 019 | 5 844 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 080 | 1 137 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 241 755 | 133 625 | 143 417 | 142 862 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 877 | 1 371 | 776 | 426 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 793 | 1 256 | 680 | 360 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 83 | 115 | 96 | 66 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 239 878 | 132 254 | 142 641 | 142 436 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 518 | 2 405 | 352 | 7 828 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 139 | 962 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 154 235 | 88 277 | 106 693 | 118 589 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 70 944 | 39 530 | 34 459 | 16 019 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 042 | 1 080 | 1 137 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 133 625 | 143 347 | 142 862 | 154 855 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 126 153 | 125 895 | 125 757 | 125 578 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 125 001 | 124 743 | 124 605 | 124 426 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 190 | 197 | 184 | 178 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 190 | 197 | 184 | 178 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 282 | 17 256 | 16 921 | 29 099 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 282 | 17 256 | 16 921 | 29 099 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 241 755 | 133 626 | 143 417 | 142 861 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 126 511 | 126 153 | 125 895 | 125 757 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 125 359 | 125 001 | 124 743 | 124 605 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 200 | 190 | 197 | 184 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 200 | 190 | 197 | 184 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 115 044 | 7 282 | 17 326 | 16 921 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 115 044 | 7 282 | 17 326 | 16 921 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 93 924 | 39 401 | 36 663 | 30 347 |
| Выручка за предыдущий год | 347 821 | 134 437 | 133 621 | 96 424 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 253 897 | 95 036 | 96 958 | 66 077 |
| Выручка за отчетный год | 134 437 | 133 621 | 96 424 | 119 381 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 401 | 36 663 | 30 347 | 34 135 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 671 | 3 833 | 1 696 | 7 722 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 716 | 4 571 | 3 910 | 3 417 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 34 014 | 28 259 | 24 741 | 22 996 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 95 036 | 96 958 | 66 077 | 85 246 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 51 097 | 671 | 3 833 | 1 696 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 283 | 4 716 | 4 571 | 3 910 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 34 544 | 34 014 | 28 259 | 24 741 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 65 | 181 | 149 | 242 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 463 | 1 604 | 1 055 | 48 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 677 | 2 865 | 1 010 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 746 | 8 121 | 2 602 | 8 538 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 59 705 | 65 | 181 | 149 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 689 | 2 463 | 1 604 | 1 055 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 366 | 7 677 | 2 865 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 447 | 10 746 | 8 121 | 2 602 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 682 | 1 | 49 | 65 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 883 | 106 | 107 | 70 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 177 | 10 | 16 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 37 | 32 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 106 | 107 | 70 | 193 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 51 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 82 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | 16 | 6 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 32 | 19 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 49 | 65 | 14 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 49 | 65 | 14 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 47 682 | 1 | 49 | 65 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 | 2 | 2 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 150 | 150 | 150 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 125 001 | 124 743 | 124 605 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 126 153 | 125 895 | 125 757 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 | 2 | 2 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 150 | 150 | 150 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 124 743 | 124 605 | 124 426 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 125 895 | 125 757 | 125 578 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 | 65 | 14 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 50 | 65 | 14 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 | 65 | 14 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 50 | 65 | 14 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 308 | 204 | 192 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 308 | 204 | 192 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 308 | 204 | 192 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 308 | 204 | 192 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 125 895 | 125 757 | 125 578 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 126 153 | 125 895 | 125 757 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 142 483 | 120 870 | 129 297 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 128 340 | 108 690 | 80 511 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 14 143 | 12 180 | 48 786 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 147 450 | 139 310 | 139 471 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 80 521 | 66 881 | 61 491 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 33 992 | 27 590 | 25 881 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 106 | 107 | 70 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 18 273 | 32 952 | 41 036 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 104 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 104 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 49 тыс. ₽ |
| Активы | 143,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 8,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.