Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕССЕ ДИЗАЙН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕССЕ ДИЗАЙН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 371 | 4 352 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 557 | 310 |
| Основные средства на конец отчетного года | 557 | 310 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 814 | 4 042 |
| Запасы на конец отчетного года | 419 | 2 061 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 306 | 1 452 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 089 | 529 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 371 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 557 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 557 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 814 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 419 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 306 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 089 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 371 | 4 352 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 217 | 411 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 154 | 3 941 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 84 | 76 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 070 | 3 865 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 371 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 217 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 154 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 84 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 070 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 291 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 141 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 850 | |
| Выручка за отчетный год | 17 141 | 4 653 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 291 | 381 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 291 | 381 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 850 | 4 272 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 291 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 258 | 266 |
| Прочие доходы за отчетный год | 81 | 29 |
| Прочие расходы за отчетный год | 114 | 144 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 258 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 81 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 114 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 206 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 52 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 52 | 71 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 206 | 195 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 206 | 195 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 206 тыс. ₽ | 195 тыс. ₽ |
| Активы | 3,4 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 217 тыс. ₽ | 411 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 14,53 | 9,59 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,1 % | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,9 % | 47,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 176 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.