Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИБРОСПЕЦМАШ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИБРОСПЕЦМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 235 | 159 | 2 183 | 1 623 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 | 4 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 | 4 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 235 | 159 | 2 176 | 1 619 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 | 48 | 22 | 59 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 201 | 89 | 2 149 | 1 551 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 22 | 5 | 9 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 215 | 159 | 2 183 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 215 | 159 | 2 176 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 | 48 | 22 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 181 | 89 | 2 149 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 22 | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 235 | 159 | 2 183 | 1 623 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 | 2 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 8 | 15 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | 8 | 15 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 215 | 214 | 2 173 | 1 695 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 215 | 214 | 2 173 | 1 695 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 215 | 159 | 2 183 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 2 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 8 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | 8 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 195 | 214 | 2 173 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 195 | 214 | 2 173 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 460 | 1 372 | 2 070 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 311 | 7 529 | 11 057 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 851 | 6 157 | 8 987 | |
| Выручка за отчетный год | 6 311 | 7 529 | 11 057 | 10 142 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 460 | 1 372 | 2 070 | 2 065 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 68 | 28 | 269 | 274 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 392 | 1 028 | 797 | 744 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 316 | 1 004 | 1 047 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 851 | 6 157 | 8 987 | 8 077 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 68 | 28 | 269 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 392 | 1 028 | 797 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 316 | 1 004 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 | 143 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 71 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 55 | 65 | 126 | 357 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 | 143 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 55 | 86 | 126 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 76 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 37 | 72 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 37 | 72 | 62 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 | |||
| Прочее за отчетный год | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 | 76 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 76 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 | 76 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 | 2 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 | 2 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | 62 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 62 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | 62 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 | 62 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 | 88 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 80 | 88 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 | 88 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 80 | 88 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 | 2 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 | 2 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 244 | 637 | 715 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 7 369 | 7 580 | 9 916 | 11 245 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 245 | 7 531 | 9 698 | 10 963 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 124 | 49 | 218 | 282 |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 378 | 7 336 | 9 279 | 10 530 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 230 | 7 103 | 8 563 | 9 821 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 209 | 682 | 681 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 148 | 24 | 34 | 28 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | 10 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 10 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | 10 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 | 244 | 637 | 725 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 76 тыс. ₽ | -84 тыс. ₽ |
| Активы | 2,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % | -5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.