Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПОРТ ПЛЮС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПОРТ ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 456 | 14 489 | 9 070 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 861 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 861 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 456 | 14 489 | 5 209 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 626 | 4 433 | 147 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 229 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 394 | 9 802 | 3 866 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 477 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 207 | 254 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 714 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 456 | 9 725 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 850 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 850 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 456 | 5 875 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 855 | 2 484 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 394 | 2 395 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 207 | 233 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 764 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 456 | 14 489 | 9 070 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 259 | 917 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 159 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 702 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 541 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 161 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 197 | 13 572 | 5 286 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 61 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 197 | 13 572 | 5 224 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 456 | 9 726 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 259 | 90 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 90 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 957 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 491 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 466 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 197 | 4 679 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 61 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 197 | 4 617 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 199 | 220 | |
| Выручка за предыдущий год | 65 739 | 10 015 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 65 540 | 9 795 | |
| Выручка за отчетный год | 65 739 | 116 356 | 4 421 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 247 | 1 410 | 1 755 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 199 | 1 410 | 755 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 048 | 526 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 474 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 64 492 | 114 946 | 2 666 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 199 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 246 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 255 | 923 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 363 | 2 585 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 307 | 3 072 | 794 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 255 | 105 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 363 | 223 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 307 | 92 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 159 | 89 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 96 | 16 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 96 | 265 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 159 | 658 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 159 | 658 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 89 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 90 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 007 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 007 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 007 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 007 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 90 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 304 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 582 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 117 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 465 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 278 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 544 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 199 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 289 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 246 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 627 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 627 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 46 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 658 тыс. ₽ | -39 тыс. ₽ |
| Активы | 14,5 млн ₽ | 9,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 917 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | — |
| Финансовый рычаг | 14,80 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,5 % | -0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 71,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 20 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.