Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАТУНЬ-ФАРМ", Зеленоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАТУНЬ-ФАРМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 905 | 36 006 | 67 973 | 60 481 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 374 | 5 532 | 5 400 | 15 114 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 | 3 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 372 | 5 531 | 5 400 | 15 111 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 530 | 30 475 | 62 572 | 45 367 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 514 | 5 840 | 13 087 | 24 708 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 277 | 53 | 221 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 364 | 18 393 | 47 365 | 16 194 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 5 904 | 1 691 | 4 404 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 367 | 284 | 207 | 60 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 905 | 36 008 | 68 006 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 374 | 5 532 | 5 400 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 372 | 5 531 | 5 400 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 530 | 30 475 | 62 605 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 514 | 5 840 | 13 087 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 277 | 53 | 221 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 364 | 18 393 | 47 398 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 5 904 | 1 691 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 367 | 284 | 207 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 905 | 36 006 | 67 973 | 60 481 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 100 | 2 077 | 4 280 | 5 974 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 977 | 4 180 | 5 874 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 837 | 22 787 | 38 128 | 36 140 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 837 | 22 787 | 37 622 | 36 136 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 508 | 4 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 968 | 11 143 | 25 565 | 18 367 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 450 | 8 000 | 8 000 | 80 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 518 | 3 143 | 17 565 | 18 287 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 905 | 36 006 | 68 006 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 | 2 070 | 4 280 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 970 | 4 180 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 837 | 22 787 | 38 128 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 837 | 22 787 | 37 622 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 506 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 968 | 11 150 | 25 598 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 450 | 8 000 | 8 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 518 | 3 150 | 17 598 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 164 | 11 731 | ||
| Выручка за предыдущий год | 34 152 | 57 273 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 988 | 45 542 | ||
| Выручка за отчетный год | 34 162 | 57 273 | 41 879 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 164 | 11 731 | 8 366 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 540 | 3 165 | 2 408 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 440 | 7 372 | 2 981 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 184 | 1 194 | 2 977 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 998 | 45 542 | 33 513 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 531 | 3 165 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 440 | 7 372 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 193 | 1 194 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 471 | 2 766 | 2 130 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 94 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 69 | 493 | 278 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 462 | 2 766 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 94 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 69 | 493 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 970 | 2 211 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 492 | 553 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 495 | 553 | 426 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 976 | 2 211 | 1 695 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 976 | 2 211 | 1 695 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 970 | 2 211 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 2,0 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 28,9 млн ₽ | 36,0 млн ₽ | 68,0 млн ₽ | 60,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,96 | 2,73 | 2,45 | 2,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,61 | 2,18 | 1,92 | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,53 | 0,07 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 5,5 % | 3,3 % | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 85 дн. | 105 дн. | 269 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.