Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАВИОН-ПРОЕКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАВИОН-ПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 984 | 56 847 | 105 065 | 113 456 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 288 | 3 086 | 4 085 | 5 297 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 846 | 2 200 | 1 585 | 2 382 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 442 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 23 | 54 | 2 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 863 | 2 446 | 2 913 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 696 | 53 761 | 100 980 | 108 159 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 197 | 2 669 | 27 344 | 37 735 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 007 | 50 655 | 70 619 | 60 502 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 300 | 8 300 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 492 | 359 | 1 589 | 582 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 74 | 1 129 | 1 040 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 047 | 56 834 | 105 168 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 253 | 3 086 | 4 051 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 862 | 2 200 | 1 585 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 23 | 20 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 391 | 863 | 2 446 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 794 | 53 748 | 101 117 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 181 | 2 669 | 27 351 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 070 | 50 641 | 70 744 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 300 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 492 | 359 | 1 589 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 51 | 74 | 1 133 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 984 | 56 847 | 105 066 | 113 456 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 544 | 8 912 | 11 420 | 5 451 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 912 | 6 420 | 451 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 627 | 3 767 | 3 814 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 499 | 3 499 | 3 499 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 128 | 268 | 315 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 440 | 44 308 | 89 878 | 104 191 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 | 31 | 31 | 31 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 421 | 44 277 | 89 847 | 104 159 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 047 | 56 833 | 105 168 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 | 8 912 | 11 429 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 5 000 | 5 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 | 3 912 | 6 429 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 627 | 3 747 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 499 | 3 499 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 128 | 248 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 002 | 44 294 | 89 992 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 519 | 31 | 31 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 483 | 44 263 | 89 961 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 589 | 15 333 | 13 485 | |
| Выручка за предыдущий год | 21 529 | 141 455 | 58 221 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 940 | 126 122 | 44 736 | |
| Выручка за отчетный год | 21 529 | 141 455 | 58 221 | 157 877 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 83 | 15 333 | 13 474 | 29 262 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 83 | 5 226 | 3 176 | 2 066 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 107 | 10 298 | 27 196 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 446 | 126 122 | 44 747 | 128 615 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 83 | 5 226 | 3 187 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 506 | 10 107 | 10 298 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 43 | 4 903 | 3 141 | 843 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | 586 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 | 12 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 645 | 134 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 311 | 685 | 1 943 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 43 | 4 903 | 3 151 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | 5 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 | 12 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 645 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | 311 | 686 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 | 3 877 | 2 517 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 921 | 519 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 23 | 4 | ||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 921 | 523 | 311 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 128 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 23 | 31 | ||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 | 3 877 | 2 509 | 446 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 | 3 877 | 2 509 | 446 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 34 | 3 877 | 2 517 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | 5 000 | 5 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 | 3 912 | 6 429 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 45 | 8 912 | 11 429 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 912 | 6 420 | 451 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 912 | 11 420 | 5 451 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 878 | 2 509 | 442 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 878 | 2 509 | 442 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 878 | 2 509 | 442 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 878 | 2 509 | 442 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 420 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 420 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 420 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 420 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 912 | 11 420 | 5 451 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 44 | 8 912 | 11 429 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 787 | 13 368 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 105 696 | 60 079 | 180 014 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 105 679 | 54 736 | 169 083 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 848 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 | 5 343 | 7 083 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 109 417 | 51 292 | 166 646 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 95 560 | 32 667 | 118 662 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 241 | 13 538 | 29 479 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 016 | 1 738 | 839 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 600 | 3 349 | 17 666 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 275 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 18 275 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 300 | 20 300 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 300 | 20 300 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 989 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | 7 069 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 5 000 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 069 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 | 19 418 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 10 | 6 418 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 | 6 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 268 | 8 487 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 34 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | 446 тыс. ₽ |
| Активы | 13,0 млн ₽ | 105,1 млн ₽ | 113,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,5 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,12 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,81 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 0,02 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | — | — |
| Финансовый рычаг | 2,66 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 2,4 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 223 дн. | 107 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 160 дн. | 733 дн. | 296 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,12 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,05 | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.