Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЬЮМАРС ГРУП РУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЬЮМАРС ГРУП РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 92 027 | 173 522 | 185 424 | 180 219 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 526 | 17 134 | 18 182 | 12 063 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 181 | 15 262 | 16 641 | 10 995 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 14 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 345 | 1 870 | 1 527 | 1 068 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 83 501 | 156 387 | 167 242 | 168 156 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 978 | 88 055 | 113 188 | 77 616 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 596 | 194 | 308 | 298 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 56 683 | 55 605 | 33 638 | 66 542 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 325 | 17 183 | 21 911 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 676 | 1 973 | 219 | 721 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 568 | 3 235 | 2 705 | 1 069 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 92 027 | 173 522 | 185 424 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 526 | 17 134 | 18 182 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 181 | 15 262 | 16 641 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 14 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 345 | 1 870 | 1 527 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 83 501 | 156 387 | 167 242 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 978 | 88 055 | 113 188 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 596 | 194 | 308 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 683 | 55 605 | 33 638 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 325 | 17 183 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 676 | 1 973 | 219 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 568 | 3 235 | 2 705 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 92 027 | 173 521 | 185 424 | 180 219 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 874 | 34 969 | 48 142 | 59 440 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 774 | 34 869 | 48 042 | 59 340 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 172 | 848 | 63 588 | 4 897 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 52 098 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 172 | 848 | 1 308 | 1 341 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 182 | 3 556 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 89 982 | 137 704 | 73 694 | 115 882 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 274 | 10 002 | 39 223 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 77 708 | 126 424 | 72 415 | 75 380 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 279 | 1 279 | 1 279 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 92 027 | 173 521 | 185 424 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 874 | 34 969 | 48 142 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 774 | 34 869 | 48 042 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 154 | 848 | 63 588 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 52 098 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 154 | 848 | 1 308 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 182 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 89 999 | 137 704 | 73 694 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 274 | 10 002 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 725 | 126 424 | 72 415 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 279 | 1 279 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 697 | 105 878 | 83 843 | |
| Выручка за предыдущий год | 185 316 | 375 212 | 385 833 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 148 619 | 269 334 | 301 990 | |
| Выручка за отчетный год | 185 316 | 375 212 | 385 833 | 235 322 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 697 | 105 878 | 83 843 | 71 728 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 124 | 41 887 | 23 357 | 22 021 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 30 573 | 63 991 | 60 486 | 49 707 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 148 619 | 269 334 | 301 990 | 163 594 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 124 | 41 887 | 23 357 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 30 573 | 63 991 | 60 486 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 226 | 41 688 | 16 734 | 14 385 |
| Проценты к получению за отчетный год | 81 | 162 | 1 674 | 2 224 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 524 | 3 035 | 7 971 | 6 804 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 551 | 13 957 | 9 204 | 19 214 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 006 | 11 283 | 9 530 | 22 270 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 226 | 41 688 | 16 734 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 81 | 162 | 1 674 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 524 | 3 035 | 7 971 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 551 | 13 957 | 9 204 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 006 | 11 283 | 9 530 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 771 | 33 096 | 13 171 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 301 | 7 899 | 3 115 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 154 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 12 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 284 | 7 899 | 3 112 | 3 037 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 172 | 694 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 12 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 770 | 33 096 | 13 174 | 11 301 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 770 | 33 096 | 13 174 | 11 301 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 771 | 33 096 | 13 171 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 774 | 34 869 | 48 039 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 874 | 34 969 | 48 139 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 774 | 34 869 | 48 042 | 59 340 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 874 | 34 969 | 48 142 | 59 440 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 774 | 33 095 | 13 173 | 11 301 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 774 | 33 095 | 13 173 | 11 301 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 774 | 33 095 | 13 173 | 11 301 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 774 | 33 095 | 13 173 | 11 301 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 874 | 36 248 | 49 422 | 60 719 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 874 | 36 248 | 49 422 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 462 | 29 042 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 189 880 | 439 305 | 420 923 | 287 561 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 189 013 | 422 343 | 417 196 | 285 557 |
| Прочие поступления за отчетный год | 867 | 16 962 | 3 727 | 2 004 |
| Платежи – всего за отчетный год | 190 056 | 426 843 | 452 650 | 258 519 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 155 665 | 325 326 | 383 707 | 156 061 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 735 | 23 601 | 22 871 | 18 312 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 209 | 3 201 | 7 971 | 6 804 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 595 | 13 204 | 3 283 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 23 447 | 73 120 | 24 897 | 74 059 |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 631 | 15 695 | 17 093 | 2 591 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 691 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 550 | 15 600 | 16 565 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 81 | 95 | 528 | 1 900 |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 470 | 28 859 | 24 713 | 18 183 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 920 | 5 934 | 6 254 | 5 818 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 550 | 22 925 | 18 459 | 12 365 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 364 | 37 508 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 352 | 50 002 | 176 248 | 165 855 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 25 252 | 50 002 | 176 248 | 165 855 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 100 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 988 | 52 067 | 138 740 | 178 729 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 14 988 | 52 067 | 138 740 | 178 729 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 349 | 576 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 327 | 64 | 85 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 33,1 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 11,3 млн ₽ |
| Активы | 92,0 млн ₽ | 173,5 млн ₽ | 185,4 млн ₽ | 180,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 1,14 | 2,27 | 1,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,47 | 0,69 | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,07 | 0,24 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 19,1 % | 7,1 % | 6,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. | 119 дн. | 137 дн. | 173 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,45 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.