Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО "ИМПУЛЬС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО "ИМПУЛЬС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 917 | 11 572 | 11 169 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 731 | 10 480 | 10 606 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 731 | 10 480 | 10 229 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 377 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 186 | 1 092 | 563 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 | 173 | 173 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 160 | 213 | 33 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 200 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 706 | 157 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 11 079 | 11 573 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 731 | 10 480 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 731 | 10 480 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 348 | 1 093 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 173 | 173 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 160 | 13 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 707 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 917 | 11 572 | 11 169 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 838 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 730 | 14 672 | 15 831 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 713 | 14 388 | 15 360 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 | 284 | 471 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 11 079 | 11 573 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 730 | 14 673 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 713 | 14 388 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 | 284 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 179 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 430 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 | 251 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 430 | 300 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 237 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 029 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 186 | 1 601 | 63 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 350 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 16 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 83 | 1 083 | 1 107 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 643 | 10 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 554 | 1 838 | 904 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 83 | 1 083 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 630 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 554 | 1 837 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 377 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 838 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 400 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 400 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 400 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 2 400 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 157 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 297 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 860 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 571 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 233 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 338 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 284 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 284 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 420 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 420 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | -823 тыс. ₽ | -2,4 млн ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 10,9 млн ₽ | 11,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | -813 тыс. ₽ | -3,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,02 | 0,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,01 | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,00 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | -0,07 | -0,27 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -7,5 % | -21,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 22 дн. | 39 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,07 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.