Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУБ СТУДИО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУБ СТУДИО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 839 | 22 196 | 12 641 | 24 872 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 263 | 210 | 158 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 263 | 210 | 158 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 576 | 21 985 | 12 484 | 24 872 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 526 | 12 326 | 2 252 | 4 717 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 936 | 9 624 | 8 719 | 17 562 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 114 | 35 | 1 513 | 2 593 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 836 | 22 454 | 12 641 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 263 | 210 | 158 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 263 | 210 | 158 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 574 | 22 243 | 12 483 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 493 | 12 432 | 2 252 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 967 | 9 776 | 8 718 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 114 | 35 | 1 513 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 839 | 22 196 | 12 641 | 24 872 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 687 | 23 003 | 16 647 | 29 914 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 531 | 4 692 | 4 677 | 4 140 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 156 | 18 311 | 11 970 | 25 774 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 836 | 22 454 | 12 641 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 717 | 22 981 | 16 646 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 596 | 4 841 | 4 677 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 121 | 18 140 | 11 969 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 818 | |||
| Выручка за предыдущий год | 8 123 | 45 308 | 19 950 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 742 | 44 490 | 23 327 | |
| Выручка за отчетный год | 8 123 | 45 308 | 19 950 | 9 118 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 537 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 537 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 704 | 44 771 | 23 327 | 10 224 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 818 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 480 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 21 | 110 | 246 |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 78 | 71 | 140 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 761 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 21 | 110 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 78 | 71 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 354 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 257 | 407 | 140 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 261 | 406 | 140 | 354 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 74 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 74 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -858 тыс. ₽ | 74 тыс. ₽ | -3,5 млн ₽ | -1,4 млн ₽ |
| Активы | 24,8 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 24,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -848 тыс. ₽ | -807 тыс. ₽ | -4,0 млн ₽ | -5,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 0,96 | 0,75 | 0,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 0,42 | 0,61 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | -0,03 | -0,04 | -0,32 | -0,20 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,5 % | 0,3 % | -27,5 % | -5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 735 дн. | 100 дн. | 35 дн. | 168 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.