Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", Химки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 270 | 949 560 | 567 423 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 124 | 1 260 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 170 | 85 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 945 | 1 006 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 009 | 169 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 270 | 947 436 | 566 163 |
| Запасы на конец отчетного года | 50 909 | 79 720 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 874 | 709 072 | 370 916 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 396 | 184 347 | 112 115 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 104 | 3 413 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 354 429 | 949 560 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 757 | 2 124 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 255 | 170 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 497 | 945 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | 1 009 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 352 672 | 947 436 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 041 | 50 909 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 289 924 | 709 072 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 509 | 184 347 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 198 | 3 104 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 270 | 949 560 | 567 423 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 504 | 199 740 | 213 215 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 194 740 | 208 215 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 | 727 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 13 | 60 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 667 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 766 | 749 807 | 353 481 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 504 | 11 167 | 2 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 262 | 735 073 | 352 892 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 567 | 587 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 354 428 | 949 560 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 59 518 | 199 740 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 54 518 | 194 740 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 13 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 294 910 | 749 807 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 116 | 11 167 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 269 793 | 735 073 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 567 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 92 773 | 276 986 | |
| Выручка за предыдущий год | 561 104 | 2 042 723 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 468 331 | 1 765 737 | |
| Выручка за отчетный год | 16 808 | 2 042 723 | 1 951 004 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 372 | 276 986 | 256 087 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 372 | 191 513 | 168 573 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 537 | 4 967 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 80 936 | 82 547 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 436 | 1 765 737 | 1 694 917 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 61 473 | 191 513 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 123 | 4 537 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 30 177 | 80 936 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 269 | 178 403 | 168 041 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 707 | 4 522 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | 2 103 | 626 |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 285 | 32 639 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 99 | 35 999 | 37 067 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 57 829 | 178 403 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 39 | 2 707 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 331 | 2 103 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 671 | 22 285 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 023 | 35 999 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 034 | 140 222 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 799 | 39 173 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 | 1 005 | |
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 72 | 39 173 | 33 679 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 005 | ||
| Прочее за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 197 | 140 222 | 133 475 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 197 | 140 222 | 133 475 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 46 034 | 140 222 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 518 | 194 740 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 59 518 | 199 740 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 194 740 | 208 215 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 199 740 | 213 215 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 140 222 | 13 475 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 140 222 | 13 475 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 140 222 | 13 475 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 140 222 | 13 475 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 199 740 | 213 215 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 59 518 | 199 740 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 168 994 | 47 283 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 733 469 | 2 310 184 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 670 407 | 2 252 520 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 63 062 | 57 664 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 564 475 | 2 262 901 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 414 638 | 2 052 011 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 85 395 | 85 813 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 845 | 155 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 28 929 | 34 905 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 33 668 | 90 017 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 96 | 659 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 55 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 41 | 659 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 251 | 4 220 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 251 | 4 220 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 659 | 63 607 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 38 659 | 63 607 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 52 659 | 179 560 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 104 400 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 52 659 | 75 160 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 154 839 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 197 тыс. ₽ | 140,2 млн ₽ | 133,5 млн ₽ |
| Активы | 19,3 млн ₽ | 949,6 млн ₽ | 567,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,5 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,79 | 1,26 | 1,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,79 | 1,19 | 1,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,25 | 0,32 |
| Коэффициент автономии | 0,44 | — | — |
| Финансовый рычаг | 1,27 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 14,8 % | 23,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,3 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 11 дн. | 17 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 183 дн. | 152 дн. | 76 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,44 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,82 | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.