Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И КОМПОНЕНТЫ ВАКУУМНЫХ ПРИБОРОВ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И КОМПОНЕНТЫ ВАКУУМНЫХ ПРИБОРОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 561 | 68 101 | 43 605 | 21 420 | 98 271 | 114 024 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 853 | 6 838 | 2 687 | 1 596 | 3 619 | 649 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 853 | 6 838 | 2 687 | 1 596 | 3 619 | 649 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 709 | 61 262 | 40 917 | 19 824 | 94 652 | 113 374 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 366 | 48 190 | 21 704 | 7 706 | 8 372 | 77 754 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 108 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 051 | 13 044 | 17 880 | 10 953 | 18 066 | 17 682 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 99 | 28 | 1 333 | 1 165 | 68 214 | 17 938 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 085 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 961 | 34 435 | 28 323 | 43 605 | 21 420 | 98 271 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 553 | 4 928 | 3 354 | 2 687 | 1 596 | 3 619 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 524 | 4 928 | 3 354 | 2 687 | 1 596 | 3 619 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 29 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 409 | 29 507 | 24 970 | 40 917 | 19 824 | 94 652 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 932 | 4 384 | 7 044 | 21 704 | 7 706 | 8 372 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 26 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 844 | 25 024 | 17 480 | 17 880 | 10 953 | 18 066 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 99 | 446 | 1 333 | 1 165 | 68 214 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 605 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 561 | 68 101 | 43 605 | 21 420 | 98 271 | 114 024 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 221 | 1 377 | 4 123 | 5 322 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 211 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 520 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 520 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 820 | 66 724 | 44 211 | 22 514 | 94 148 | 108 702 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 046 | 12 406 | 13 494 | 13 487 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 820 | 66 724 | 26 165 | 10 108 | 80 654 | 95 215 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 961 | 34 435 | 28 323 | 43 605 | 21 420 | 98 271 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 559 | 936 | 4 120 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 520 | 309 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 520 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 309 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 547 | 33 567 | 27 388 | 44 211 | 22 515 | 94 151 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 074 | 18 046 | 12 406 | 13 494 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 547 | 33 567 | 1 314 | 26 165 | 10 109 | 80 657 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 049 | 82 128 | 17 739 | 89 987 | 66 456 | |
| Выручка за предыдущий год | 57 061 | 43 476 | 8 784 | 44 995 | 35 423 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 56 012 | 38 652 | 8 955 | 44 992 | 31 033 | |
| Выручка за отчетный год | 57 061 | 32 264 | 8 784 | 44 995 | 35 423 | 30 997 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 468 | 1 009 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 320 | 1 009 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 56 148 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 593 | 31 255 | 8 955 | 44 992 | 31 033 | 29 275 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 049 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 988 | 483 | 428 | 4 471 | 4 235 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 | 317 | 19 | 2 539 | 2 045 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 363 | 338 | 464 | 428 | 1 932 | 2 190 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 706 | 5 202 | 483 | 428 | 4 471 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 910 | 19 | 2 539 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 363 | 4 292 | 464 | 428 | 1 932 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 706 | 925 | 4 533 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 517 | 64 | 464 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 | |||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 | 168 | 64 | 464 | 375 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 820 | 4 533 | 1 202 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 820 | 4 533 | 1 202 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 337 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 347 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 327 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 327 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 327 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 327 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 221 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 8,8 млн ₽ | 45,0 млн ₽ | 35,4 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -327 тыс. ₽ | 820 тыс. ₽ | -616 тыс. ₽ | -489 тыс. ₽ | 4,5 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | ||
| Активы | 25,6 млн ₽ | 68,1 млн ₽ | 43,6 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 98,3 млн ₽ | 114,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 1,4 млн ₽ | -606 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +412,2 % | -21,3 % | -12,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 | 0,92 | 0,93 | 0,88 | 1,01 | 1,04 | 2,53 ▼ | 2,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,20 | 0,43 | 0,54 | 0,92 | 0,33 | 1,53 ▼ | 1,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,72 | 0,17 | 0,17 ▼ | 0,22 |
| Коэффициент автономии | — | 0,02 | -0,01 | -0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,57 ▼ | 0,60 |
| Финансовый рычаг | — | 48,46 | — | — | 22,83 | 20,43 | 0,62 ▼ | 0,56 |
| Рентабельность продаж | — | — | -1,9 % | 0,0 % | 12,4 % | 5,6 % | 8,1 % ▼ | 7,9 % |
| Чистая рентабельность | — | — | -7,0 % | -1,1 % | 12,8 % | 3,9 % | 7,2 % ▼ | 7,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,3 % | 1,2 % | -1,4 % | -2,3 % | 4,6 % | 1,1 % | 6,0 % ▼ | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 59,5 % | — | — | 109,9 % | 22,6 % | 15,4 % ▲ | 10,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,20 | 2,10 | 0,36 | 0,27 | 1,03 ▼ | 0,85 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 743 дн. | 89 дн. | 186 дн. | 208 дн. | 99 дн. ▼ | 118 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 072 дн. | 563 дн. | 885 дн. | 63 дн. | 98 дн. | 969 дн. | 101 дн. ▼ | 132 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 15 277 дн. | 779 дн. | 1 066 дн. | 82 дн. | 949 дн. | 1 187 дн. | 97 дн. ▼ | 140 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | 561 дн. | 69 дн. | -664 дн. | -9 дн. | 100 дн. ▲ | 112 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,09 | -0,08 | -0,14 | 0,01 | 0,04 | 0,62 ▼ | 0,64 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -0,41 | — | — | — | — | 6,74 | 7,78 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 26.11 (компаний: 370).