Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМОПРОМИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМОПРОМИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 414 620 | 414 620 | 259 790 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 95 076 | 95 076 | 82 132 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 73 109 | 73 109 | 72 431 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 21 967 | 21 967 | 9 701 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 319 544 | 319 544 | 177 658 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 144 587 | 144 587 | 151 709 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 143 455 | 143 455 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 502 | 31 502 | 25 948 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 414 620 | 258 835 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 95 076 | 15 437 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 73 109 | 6 376 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 21 967 | 9 061 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 319 544 | 243 398 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 144 587 | 150 843 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 143 455 | 66 094 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 502 | 26 462 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 414 620 | 414 620 | 259 790 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 388 630 | 388 630 | 189 215 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 388 630 | 388 630 | 189 215 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 405 | 69 405 | 76 120 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 69 405 | 69 405 | 76 119 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 414 620 | 258 836 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 388 630 | 190 172 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 388 630 | 190 172 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 405 | 70 090 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 69 405 | 70 090 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 442 526 | 263 122 | |
| Выручка за предыдущий год | 221 263 | 131 561 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 221 263 | 131 561 | |
| Выручка за отчетный год | 221 263 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 135 | 19 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 221 263 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 135 | 31 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 272 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 423 | 1 126 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 578 | 3 761 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 107 075 | 30 942 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 179 174 | 33 319 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 54 895 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 423 | 9 595 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 578 | 6 867 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 107 075 | 127 833 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 179 174 | 75 635 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 989 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 9 435 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 435 | 640 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 41 989 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 10 | 10 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 000 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 000 | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 1 000 | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 954 | 4 119 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 60 954 | 4 119 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 954 | 4 119 | |
| Убыток (ИТОГО) | 60 954 | 4 119 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 149 | 64 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 148 | 16 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 | 48 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 594 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 594 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 594 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 270 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 270 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 602 | 272 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 602 | 272 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 602 | 272 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 047 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 608 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -4,1 млн ₽ |
| Активы | 259,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.