Финансы ООО "СИГМА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИГМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 259 | 310 301 | 1 016 036 | 264 337 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 259 | 310 301 | 1 016 036 | 264 337 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 213 | 49 829 | 52 880 | 38 171 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 342 | 3 048 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 954 | 251 808 | 956 633 | 226 166 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 230 | 3 230 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 091 | 91 | 245 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 259 | 298 442 | 1 015 033 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 259 | 298 442 | 1 015 033 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 213 | 55 936 | 52 880 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 954 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 954 | 232 231 | 961 908 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 230 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 091 | 91 | 245 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 259 | 310 301 | 1 016 036 | 264 336 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 534 | 4 392 | 16 188 | 18 342 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 434 | 4 292 | 16 088 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 724 | 305 908 | 999 848 | 245 994 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 724 | 305 908 | 999 848 | 245 994 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 259 | 298 442 | 1 015 034 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 534 | 4 392 | 15 329 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 434 | 4 292 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 724 | 294 050 | 999 705 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 724 | 294 050 | 999 705 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 368 | 19 909 | 13 719 | |
| Выручка за предыдущий год | 22 056 | 358 214 | 933 422 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 688 | 338 305 | 919 703 | |
| Выручка за отчетный год | 22 056 | 358 214 | 933 422 | 150 501 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 368 | 19 909 | 39 377 | 3 838 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 552 | 4 730 | 14 793 | 3 838 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 726 | 14 640 | 24 225 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 90 | 539 | 359 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 688 | 338 305 | 894 045 | 146 663 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 552 | 4 730 | 13 719 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 726 | 14 640 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 90 | 539 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 543 | 4 823 | 14 745 | 3 766 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 550 | 5 | 3 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 11 457 | 53 | 75 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 543 | 4 823 | 13 671 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 550 | 5 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 11 457 | 53 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 434 | 3 858 | 10 937 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 109 | 965 | 2 734 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 109 | 965 | 2 949 | 753 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 434 | 3 858 | 11 796 | 3 013 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 434 | 3 858 | 11 796 | 3 013 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 434 | 3 858 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 434 | 4 292 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 534 | 4 392 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 434 | 4 292 | 16 088 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 534 | 4 392 | 16 188 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 434 | 3 858 | 11 796 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 434 | 3 858 | 11 796 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 434 | 3 858 | 11 796 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 434 | 3 858 | 11 796 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 534 | 4 392 | 16 188 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 534 | 4 392 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 147 | 2 230 | 26 405 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 23 101 | 215 499 | 445 613 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 905 | 201 410 | 439 410 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 10 494 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 196 | 3 595 | 6 203 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 21 954 | 213 269 | 419 208 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 875 | 210 556 | 395 850 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 70 | 477 | 369 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 132 | 3 052 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 | 2 104 | 19 937 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 230 | 5 655 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 230 | 5 655 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 100 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 100 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 247 | 20 750 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 434 тыс. ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Активы | 16,3 млн ₽ | 310,3 млн ₽ | 264,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 18,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,01 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,83 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,07 |
| Финансовый рычаг | — | — | 13,41 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | 1,2 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 16,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 134 дн. | 54 дн. | 95 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.