Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКО ГРИН СТРОЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКО ГРИН СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 290 | 116 916 | 580 961 | 898 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 374 | 22 271 | 34 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 374 | 22 271 | 34 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 290 | 116 542 | 558 690 | 864 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 045 | 70 190 | 363 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 | 4 299 | 35 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 021 | 106 677 | 481 553 | 297 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 190 | 7 473 | 1 584 | 166 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 68 | 347 | 1 064 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 291 | 116 917 | 581 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 374 | 22 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 374 | 22 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 291 | 116 543 | 559 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 047 | 70 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 | 4 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 021 | 106 676 | 482 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 190 | 7 473 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 68 | 347 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 290 | 116 916 | 580 961 | 898 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 919 | 8 625 | 24 518 | 115 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 10 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 908 | 8 615 | 24 507 | 115 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 | 6 184 | 11 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 23 | 445 | 1 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 739 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 372 | 108 268 | 550 259 | 772 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 | 15 | 43 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 372 | 108 260 | 549 846 | 728 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 399 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 291 | 116 917 | 581 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 919 | 8 618 | 25 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 908 | 8 608 | 25 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 | 6 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 23 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 372 | 108 277 | 550 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 372 | 108 269 | 550 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 236 | 62 473 | 43 | |
| Выручка за предыдущий год | 73 390 | 283 492 | 945 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 67 154 | 221 019 | 902 | |
| Выручка за отчетный год | 73 390 | 283 492 | 944 809 | 3 108 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 236 | 62 473 | 42 904 | 186 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 652 | 10 093 | 22 408 | 140 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 44 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 584 | 52 336 | 20 496 | 46 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 67 154 | 221 019 | 901 905 | 2 922 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 652 | 10 094 | 23 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 44 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 584 | 52 335 | 20 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 635 | 8 530 | 20 480 | 114 |
| Прочие доходы за отчетный год | 434 | 2 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 836 | 2 362 | 28 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 635 | 8 531 | 21 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 836 | 2 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 908 | 6 674 | 17 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 727 | 1 834 | 4 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 727 | 1 834 | 4 169 | 23 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 241 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 23 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 908 | 6 673 | 15 889 | 90 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 908 | 6 673 | 15 889 | 90 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 908 | 6 674 | 17 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 608 | 25 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 619 | 25 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 11 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 908 | 24 507 | 115 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 919 | 24 518 | 115 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 908 | 15 889 | 90 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 908 | 15 889 | 90 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 908 | 15 889 | 90 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 908 | 15 889 | 90 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 919 | 24 518 | 115 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 617 | 25 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 672 | 103 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 136 | 994 307 | 4 674 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 136 | 994 307 | 3 332 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 342 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 56 157 | 981 635 | 4 571 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 49 080 | 951 406 | 4 412 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 384 | 6 005 | 16 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 100 | 25 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 693 | 20 124 | 106 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 36 864 | 8 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 864 | 18 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 36 864 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 18 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 561 | 10 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 18 561 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 27 640 | 53 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 820 | 217 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 820 | 217 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 820 | 164 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 820 | 164 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 164 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ | 15,9 млн ₽ |
| Активы | 23,3 млн ₽ | 581,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,5 % | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 28 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.