Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГУЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГУЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 930 | 4 139 | 3 721 | 7 311 | 6 161 | 16 557 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 402 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 393 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 930 | 4 139 | 3 720 | 7 311 | 6 161 | 8 155 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 494 | 500 | 888 | 1 991 | 4 360 | 701 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 089 | 2 926 | 1 850 | 2 936 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 347 | 713 | 982 | 2 384 | 1 801 | 7 454 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 958 | 4 139 | 3 720 | 7 311 | 17 874 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 402 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 393 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 958 | 4 139 | 3 720 | 7 311 | 9 472 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 381 | 500 | 888 | 1 991 | 429 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 278 | 2 926 | 1 850 | 2 936 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 035 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 299 | 713 | 982 | 2 384 | 6 008 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 930 | 4 139 | 3 721 | 7 311 | 6 161 | 16 557 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 833 | 2 409 | 2 692 | 2 728 | 3 163 | 6 733 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 823 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 281 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 259 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 22 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 097 | 1 730 | 1 029 | 4 583 | 2 998 | 7 543 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 561 | 583 | 901 | 126 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 536 | 1 730 | 1 029 | 3 501 | 2 097 | 7 417 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 499 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 958 | 4 139 | 3 720 | 7 311 | 17 874 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 200 | 2 409 | 2 692 | 2 728 | 6 733 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 126 | 4 084 | 2 281 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 126 | 583 | 2 259 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 501 | 22 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 632 | 1 730 | 1 028 | 499 | 8 859 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 126 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 632 | 1 730 | 1 028 | 499 | 8 733 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 137 | 77 125 | 60 576 | 95 379 | 67 291 | |
| Выручка за предыдущий год | 26 695 | 38 719 | 30 495 | 48 318 | 33 746 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 442 | 38 406 | 30 081 | 47 061 | 33 545 | |
| Выручка за отчетный год | 14 235 | 38 719 | 30 495 | 48 318 | 33 746 | 28 563 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 656 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 351 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 305 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 579 | 38 406 | 30 081 | 47 061 | 33 125 | 28 355 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 306 | 64 | 139 | 14 137 | 78 | 172 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 6 470 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 45 | 64 | 135 | 7 667 | 78 | 172 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 74 | 64 | 139 | 14 137 | 103 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 4 | 6 470 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 72 | 64 | 135 | 7 667 | 103 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 986 | 199 | 283 | 36 | 98 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 197 | 50 | 24 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 461 | 50 | 24 | 108 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 823 | 199 | 283 | 36 | 435 | 36 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 845 | 199 | 283 | 36 | 435 | 36 |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 833 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 38,7 млн ₽ | 30,5 млн ₽ | 48,3 млн ₽ | 33,7 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 199 тыс. ₽ | 283 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽ | 435 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽ | ||
| Активы | 4,1 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,4 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -21,2 % | +58,4 % | -30,2 % | -15,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,39 | 3,62 | 1,60 | 2,06 | 1,08 | 1,77 ▼ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,10 | 2,75 | 1,16 | 0,60 | 0,99 | 1,11 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 0,95 | 0,52 | 0,60 | 0,99 | 0,79 ▲ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,58 | 0,72 | 0,37 | 0,51 | 0,41 | 0,43 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 0,72 | 0,38 | 1,68 | 0,95 | 1,46 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 0,8 % | 1,4 % | 2,6 % | 1,8 % | 0,7 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | 0,9 % | 0,1 % | 1,3 % | 0,1 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,8 % | 7,6 % | 0,5 % | 7,1 % | 0,2 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,3 % | 10,5 % | 1,3 % | 13,8 % | 0,5 % | 8,8 % ▼ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 9,35 | 8,20 | 6,61 | 5,48 | 1,73 | 1,52 ▲ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 28 дн. | 22 дн. | 22 дн. | 0 дн. | — | 61 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 11 дн. | 15 дн. | 48 дн. | 9 дн. | 54 дн. ▲ | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73.6 (компаний: 15053).