Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАМИАНИ РАША",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАМИАНИ РАША"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 155 202 | 193 668 | 212 658 | 284 586 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 131 | 2 093 | 10 611 | 14 562 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 413 | 1 995 | 2 103 | 1 449 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 718 | 98 | 8 508 | 13 113 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 153 071 | 191 575 | 202 047 | 270 024 |
| Запасы на конец отчетного года | 89 483 | 151 567 | 145 127 | 197 520 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 053 | 10 138 | 7 327 | 8 626 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 835 | 6 676 | 15 558 | 12 912 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 148 | 22 774 | 33 541 | 50 620 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 552 | 420 | 494 | 346 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 155 202 | 193 668 | 212 657 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 131 | 2 093 | 10 611 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 413 | 1 995 | 2 103 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 718 | 98 | 8 508 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 153 071 | 191 575 | 202 046 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 89 483 | 151 567 | 145 127 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 053 | 10 138 | 7 327 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 835 | 6 676 | 15 558 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 148 | 22 774 | 33 541 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 552 | 420 | 494 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 155 202 | 193 666 | 212 658 | 284 586 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 116 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 20 010 | 20 010 | 20 010 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 106 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 | 34 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 21 | 34 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 162 501 | 171 550 | 225 231 | 324 042 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 52 118 | 30 115 | 33 749 | 40 381 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 110 384 | 140 945 | 190 374 | 282 220 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 490 | 1 108 | 1 441 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 155 203 | 193 667 | 212 658 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 117 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 010 | 20 010 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 107 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 21 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 162 502 | 171 550 | 225 231 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 52 118 | 30 115 | 33 749 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 110 384 | 140 945 | 190 374 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 490 | 1 108 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 638 | 55 995 | 59 684 | |
| Выручка за предыдущий год | 40 141 | 114 103 | 156 498 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 503 | 58 108 | 96 814 | |
| Выручка за отчетный год | 40 141 | 114 103 | 156 498 | 226 214 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 638 | 55 995 | 59 684 | 81 539 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 658 | 10 342 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 980 | 80 098 | 88 831 | 71 197 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 503 | 58 108 | 96 814 | 144 675 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 658 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 980 | 80 098 | 88 831 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 228 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 329 | 1 873 | 1 197 | 1 343 |
| Прочие доходы за отчетный год | 40 606 | 57 165 | 24 998 | 30 975 |
| Прочие расходы за отчетный год | 54 962 | 18 961 | 37 754 | 71 462 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 228 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 329 | 1 871 | 1 197 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 606 | 78 301 | 24 998 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 54 962 | 40 099 | 37 754 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 418 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 190 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 718 | 8 410 | ||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 191 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 718 | 1 620 | 8 410 | 4 605 |
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 417 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 417 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 418 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 20 010 | 20 010 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 107 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 117 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 20 010 | 20 010 | 20 010 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 106 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 22 116 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 20 000 | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 417 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 29 417 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 417 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 417 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 309 | 34 710 | 26 896 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 309 | 34 710 | 26 896 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 309 | 34 710 | 26 896 | |
| Убыток (ИТОГО) | 7 309 | 34 710 | 26 896 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 22 116 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 117 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 367 | 18 002 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 525 | 128 199 | 153 390 | 220 873 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 34 351 | 118 233 | 148 378 | 220 580 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 174 | 9 966 | 5 012 | 293 |
| Платежи – всего за отчетный год | 60 404 | 133 145 | 142 023 | 202 872 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 35 488 | 108 493 | 117 732 | 176 087 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 501 | 12 648 | 13 496 | 14 531 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 691 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 637 | 1 909 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 415 | 10 676 | 8 886 | 12 254 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 858 | 716 | 95 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 858 | 716 | 95 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 47 557 | 7 906 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 557 | 28 799 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 47 547 | 8 799 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | 20 000 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 893 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 893 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 678 | 1 102 | 10 651 | 17 906 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 117 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -7,3 млн ₽ |
| Активы | 155,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 519 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 874 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.