Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПГС-СТРОЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПГС-СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 855 | 343 220 | 559 378 | 754 727 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 065 | 87 756 | 73 902 | 66 933 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 035 | 87 756 | 73 028 | 66 587 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 30 | 340 | 340 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 534 | 6 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 790 | 255 464 | 485 476 | 687 794 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 599 | 78 834 | 167 649 | 260 543 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 297 | 4 850 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 839 | 171 854 | 290 224 | 353 757 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 36 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 352 | 4 776 | 18 613 | 32 601 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 693 | 43 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 365 | 343 219 | 559 455 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 065 | 87 756 | 73 902 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 035 | 87 756 | 73 028 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 | 340 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 534 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 300 | 255 463 | 485 553 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 599 | 78 834 | 167 649 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 301 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 349 | 171 853 | 290 299 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 352 | 4 776 | 18 611 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 692 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 855 | 343 220 | 559 378 | 754 727 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 133 | 15 171 | 16 679 | 49 953 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 629 | 49 903 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 400 | 5 707 | 20 363 | 469 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 400 | 5 400 | 16 400 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 307 | 469 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 307 | 3 656 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 322 | 322 342 | 522 336 | 704 305 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 500 | 7 500 | 6 500 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 322 | 315 842 | 514 816 | 697 785 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 20 | 20 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 365 | 343 219 | 559 455 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 133 | 15 038 | 36 612 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 038 | 36 562 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 400 | 5 707 | 20 525 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 400 | 5 400 | 16 400 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 307 | 469 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 656 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 832 | 322 474 | 502 318 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 500 | 7 500 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 832 | 315 974 | 494 798 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 20 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 167 | 16 148 | 30 667 | |
| Выручка за предыдущий год | 61 318 | 324 521 | 620 627 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 61 151 | 308 373 | 589 960 | |
| Выручка за отчетный год | 61 318 | 324 521 | 620 627 | 912 816 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 167 | 16 148 | 41 514 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 167 | 16 148 | 3 045 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 38 469 | 6 759 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 61 151 | 308 373 | 579 113 | 930 342 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 167 | 16 148 | 23 450 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 217 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 103 | 15 430 | 2 252 | 16 439 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 78 | 90 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 291 | 127 | 218 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 161 | 6 621 | 123 319 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 64 | 588 | 7 365 | 82 467 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 103 | 15 430 | 22 655 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 78 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 291 | 127 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 161 | 6 621 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 64 | 588 | 7 367 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 82 | 15 038 | 21 790 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 392 | 919 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | 54 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 392 | 450 | 2 812 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | 14 827 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 82 | 15 038 | 16 629 | 13 627 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 82 | 15 038 | 16 629 | 13 627 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 038 | 21 790 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 679 | 36 562 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 679 | 36 612 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 903 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 50 | 49 953 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 679 | 13 341 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 679 | 13 341 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 629 | 13 341 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 629 | 13 341 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 47 481 | 49 973 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 171 | 36 632 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 253 | 37 699 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 484 071 | 846 376 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 460 360 | 797 832 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 711 | 48 544 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 470 818 | 808 677 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 402 651 | 639 681 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 37 774 | 37 340 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 127 | 309 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 476 | 2 174 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 257 | 98 855 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 600 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 20 600 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 030 | 44 510 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 030 | 44 510 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 614 | 200 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 200 | 200 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 200 | 200 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 586 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 586 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 837 | 13 989 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 82 тыс. ₽ | 15,0 млн ₽ |
| Активы | 38,9 млн ₽ | 343,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 133 тыс. ₽ | 15,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 | 0,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 291,14 | 21,62 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 61,7 % | 99,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 57 дн. | 93 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 205 дн. | 374 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,24 | -0,26 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,08 | -0,93 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.