Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОСИМО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОСИМО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 844 766 | 3 597 758 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 94 736 | 691 669 |
| Основные средства на конец отчетного года | 94 736 | 91 398 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 597 850 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 421 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 750 030 | 2 906 089 |
| Запасы на конец отчетного года | 929 213 | 1 371 254 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 24 086 | 4 962 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 511 107 | 1 188 598 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 420 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 283 926 | 320 446 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 699 | 4 409 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 197 126 | 1 844 766 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 88 538 | 94 736 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 88 538 | 94 736 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 108 589 | 1 750 030 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 360 774 | 929 213 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 24 084 | 24 086 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 416 812 | 511 106 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 266 813 | 283 926 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 40 106 | 1 699 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 844 766 | 3 597 758 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 270 695 | 1 734 213 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 000 | 6 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 5 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 264 690 | 1 728 208 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 519 | 22 915 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 23 519 | 22 915 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 550 552 | 1 840 630 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 509 | 1 231 699 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 505 275 | 570 376 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 38 768 | 38 555 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 197 126 | 1 844 766 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 052 104 | 1 279 708 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 000 | 6 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 11 508 | 5 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 034 596 | 1 273 703 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 422 | 23 519 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 26 422 | 23 519 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 118 601 | 541 539 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 505 224 | 6 509 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 613 377 | 496 262 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 38 768 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 451 036 | 2 635 382 |
| Выручка за предыдущий год | 11 758 961 | 12 061 075 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 307 925 | 9 425 693 |
| Выручка за отчетный год | 12 061 075 | 13 201 763 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 635 382 | 2 543 246 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 606 798 | 410 610 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 028 584 | 2 132 636 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 425 693 | 10 658 517 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 662 510 | 606 798 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 788 526 | 2 028 584 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 997 044 | 946 301 |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 121 | 3 497 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 40 915 | 24 972 |
| Прочие доходы за отчетный год | 753 552 | 767 080 |
| Прочие расходы за отчетный год | 326 512 | 209 914 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 973 861 | 997 044 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 185 | 4 121 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 59 292 | 40 915 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 784 939 | 753 552 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 429 481 | 326 512 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 772 440 | 787 604 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 201 421 | 209 440 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 206 950 | 191 462 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 790 094 | 730 107 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 790 094 | 730 107 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 772 440 | 787 604 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 000 | 6 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 11 508 | 5 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 034 596 | 1 273 703 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 052 104 | 1 279 708 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 000 | 6 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 | 5 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 264 690 | 1 728 208 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 270 695 | 1 734 213 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 790 094 | 1 011 005 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 790 094 | 1 011 005 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 790 094 | 730 107 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 790 094 | 730 107 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 280 898 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 280 898 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 560 000 | 556 500 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 560 000 | 556 500 |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 560 000 | 556 500 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 560 000 | 556 500 |
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 503 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 270 695 | 1 734 214 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 052 103 | 1 279 709 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 079 010 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 14 060 162 | 18 750 404 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 060 162 | 18 750 404 |
| Платежи – всего за отчетный год | 12 981 152 | 18 782 441 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 870 275 | 17 776 175 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 755 091 | 840 319 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 39 630 | 22 781 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 299 655 | 129 830 |
| Прочие платежи за отчетный год | 16 501 | 13 336 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 517 000 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 258 500 | 378 600 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 258 500 | 378 600 |
| Платежи – всего за отчетный год | 258 500 | 976 450 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 258 500 | 976 450 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 666 400 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 380 000 | 3 172 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 380 000 | 3 172 000 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 441 900 | 2 505 600 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 560 000 | 556 500 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 881 900 | 1 949 100 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 110 | 36 513 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 790,1 млн ₽ |
| Активы | 1,84 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,52 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 42,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.