Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИМП ДЖУНИОР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИМП ДЖУНИОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 178 | 25 531 | 25 418 | 28 686 | 45 085 | 49 424 | 68 564 | 99 422 | 78 782 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 307 | 435 | 3 288 | 4 912 | 8 753 | 7 916 | 6 412 | 5 597 | 19 442 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 49 | 435 | 3 288 | 4 636 | 8 512 | 7 757 | 6 280 | 5 200 | 10 125 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 276 | 241 | 159 | 132 | 397 | 9 317 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 258 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 871 | 25 097 | 22 130 | 23 774 | 36 332 | 41 508 | 62 152 | 93 825 | 59 340 |
| Запасы на конец отчетного года | 39 | 5 281 | 447 | 2 982 | 12 077 | 12 014 | 13 440 | 19 073 | 26 517 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 831 | 16 082 | 19 313 | 20 358 | 21 626 | 29 326 | 37 455 | 43 670 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 409 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 133 | 3 734 | 2 370 | 434 | 2 629 | 168 | 11 257 | 31 082 | 18 414 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 868 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 178 | 25 531 | 25 418 | 40 293 | 45 085 | 49 424 | 68 564 | 99 422 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 307 | 435 | 3 288 | 3 829 | 8 753 | 7 916 | 6 412 | 5 597 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 49 | 435 | 3 288 | 3 509 | 8 512 | 7 757 | 6 280 | 5 200 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 320 | 241 | 159 | 132 | 397 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 258 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 871 | 25 096 | 22 130 | 36 464 | 36 332 | 41 508 | 62 152 | 93 825 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 | 5 281 | 447 | 11 548 | 12 077 | 12 014 | 13 440 | 19 073 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 831 | 16 081 | 19 313 | 20 995 | 21 626 | 29 326 | 37 455 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 43 670 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 133 | 3 734 | 2 370 | 3 921 | 2 629 | 168 | 11 257 | 31 082 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 868 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 178 | 25 531 | 25 418 | 28 686 | 45 085 | 49 424 | 68 564 | 99 422 | 78 782 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 785 | 1 667 | 21 258 | 23 708 | 46 792 | 77 130 | 55 382 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 000 | 15 000 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 393 | 31 396 | 28 765 | 27 019 | 23 827 | 25 716 | 21 772 | 22 292 | 23 400 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 079 | 17 783 | 18 829 | 18 563 | 14 967 | 15 971 | 16 975 | 17 980 | 18 984 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 315 | 13 613 | 9 936 | 8 456 | 8 860 | 9 745 | 4 797 | 4 312 | 4 416 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 178 | 25 531 | 25 418 | 40 293 | 45 085 | 49 424 | 68 564 | 99 422 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 785 | 18 426 | 21 258 | 23 708 | 46 792 | 77 130 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 000 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 393 | 31 396 | 28 765 | 21 867 | 23 827 | 25 716 | 21 772 | 22 292 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 079 | 17 783 | 18 829 | 16 519 | 14 967 | 15 971 | 16 975 | 17 980 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 315 | 13 613 | 9 936 | 5 348 | 8 860 | 9 745 | 4 797 | 4 312 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | 5 013 | 108 055 | 207 939 | 198 393 | 231 512 | 313 708 | ||
| Выручка за предыдущий год | 21 | 32 978 | 54 084 | 52 281 | 105 801 | 100 071 | 129 587 | 175 855 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 | 52 709 | 49 071 | 55 774 | 102 138 | 98 322 | 101 925 | 137 853 | |
| Выручка за отчетный год | 21 | 32 978 | 54 084 | 47 742 | 105 801 | 100 071 | 129 587 | 175 855 | 203 282 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 5 013 | 7 052 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 013 | 7 052 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 347 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 353 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 | 52 709 | 49 071 | 40 690 | 102 138 | 98 322 | 101 925 | 137 853 | 201 993 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 013 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 347 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 353 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 045 | 5 454 | 6 328 | 9 041 | 4 047 | 5 168 | 22 763 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 046 | 1 004 | 1 002 | 1 004 | 1 004 | 1 004 | 1 004 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 740 | 13 | 38 | 3 286 | 5 472 | 848 | 878 | 899 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 266 | 1 318 | 960 | 594 | 2 040 | 2 565 | 2 195 | 3 286 | 20 860 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 045 | 2 615 | 6 328 | 9 041 | 4 047 | 5 168 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 046 | 1 007 | 1 002 | 1 004 | 1 004 | 1 004 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 740 | 13 | 38 | 655 | 3 286 | 5 472 | 848 | 878 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 266 | 1 318 | 960 | 953 | 2 040 | 2 565 | 2 195 | 3 286 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 518 | 2 832 | 2 450 | 23 084 | 30 339 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 635 | 527 | 447 | 1 075 | 1 202 | 2 227 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 527 | 438 | 1 075 | 1 202 | 2 227 | 4 251 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 635 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 518 | 5 016 | 2 832 | 2 450 | 23 084 | 30 339 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 518 | 5 016 | 2 832 | 2 450 | 23 084 | 30 339 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 105,8 млн ₽ | 100,1 млн ₽ | 129,6 млн ₽ | 175,9 млн ₽ | 203,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,0 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | -21,7 млн ₽ | ||
| Активы | 28,7 млн ₽ | 45,1 млн ₽ | 49,4 млн ₽ | 68,6 млн ₽ | 99,4 млн ₽ | 78,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 46,8 млн ₽ | 77,1 млн ₽ | 55,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -5,4 % | +29,5 % | +35,7 % | +15,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 | 1,52 | 1,61 | 2,85 | 4,21 | 2,54 | 2,22 ▲ | 1,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 1,02 | 1,15 | 2,24 | 3,35 | 1,40 | 1,45 ▼ | 1,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,11 | 0,01 | 0,52 | 1,39 | 1,40 | 1,21 ▲ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,47 | 0,48 | 0,68 | 0,78 | 0,70 | 0,61 ▲ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 16,21 | 1,12 | 1,08 | 0,47 | 0,29 | 0,42 | 0,32 ▼ | 0,54 |
| Рентабельность продаж | — | 3,5 % | 1,7 % | 21,3 % | 21,6 % | 0,6 % | 7,0 % ▼ | 7,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,7 % | 2,4 % | 17,8 % | 17,3 % | -10,7 % | 3,1 % ▼ | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,5 % | 6,3 % | 5,0 % | 33,7 % | 30,5 % | -27,6 % | 4,1 % ▼ | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 300,9 % | 13,3 % | 10,3 % | 49,3 % | 39,3 % | -39,3 % | 15,8 % ▼ | 19,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,35 | 2,02 | 1,89 | 1,77 | 2,58 | 2,57 ▲ | 2,90 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 75 дн. | 107 дн. | 105 дн. | 91 дн. | — | 20 дн. | 20 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 43 дн. | 45 дн. | 48 дн. | 51 дн. | 48 дн. | 16 дн. ▼ | 11 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 76 дн. | 32 дн. | 36 дн. | 17 дн. | 11 дн. | 8 дн. | 29 дн. ▲ | 31 дн. |
| Финансовый цикл | — | 86 дн. | 115 дн. | 136 дн. | 130 дн. | — | 9 дн. | -3 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,14 | 0,34 | 0,38 | 0,65 | 0,76 | 0,61 | 0,65 ▼ | 0,54 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,60 | — | — | — | — | — | 6,35 | 2,79 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -10,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2393).