Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ХХХ", Подольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ХХХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 638 | 2 347 | 2 478 | 5 836 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 638 | 2 317 | 2 448 | 5 806 |
| Запасы на конец отчетного года | 387 | 839 | 1 351 | 1 938 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 34 | 81 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 009 | 990 | 503 | 3 574 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 | 20 | 260 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 188 | 468 | 513 | 33 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 182 | 2 347 | 2 512 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 152 | 2 317 | 2 482 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 210 | 839 | 1 351 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 81 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 979 | 990 | 502 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 | 20 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 938 | 468 | 548 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 638 | 2 347 | 2 478 | 5 836 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 326 | 209 | 423 | 2 355 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 76 | 173 | 2 105 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 1 206 | 1 409 | 1 109 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 | 1 206 | 1 409 | 1 109 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 306 | 932 | 646 | 2 373 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 306 | 932 | 646 | 2 373 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 182 | 2 347 | 2 512 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 132 | 209 | 423 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 173 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 1 206 | 1 409 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 | 1 206 | 1 409 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 044 | 932 | 680 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 044 | 932 | 680 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 410 | 7 800 | 7 562 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 617 | 7 801 | 7 562 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 207 | 1 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 617 | 7 801 | 7 562 | 9 571 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 617 | 7 800 | 7 562 | 9 571 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 110 | 395 | 305 | 2 467 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 263 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 244 | 7 405 | 7 257 | 7 104 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 395 | 310 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 263 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 280 | 7 405 | 7 252 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 95 | 96 | 267 | 2 416 |
| Прочие доходы за отчетный год | 56 | 6 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 355 | 44 | 48 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 96 | 269 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 56 | 6 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 355 | 47 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 | 269 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 30 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 19 | 53 | 484 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 76 | 77 | 214 | 1 932 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 76 | 77 | 214 | 1 932 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 77 | 269 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 173 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 132 | 209 | 423 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 | 173 | 2 105 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 326 | 209 | 423 | 2 355 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 | 77 | 214 | 1 932 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 76 | 77 | 214 | 1 932 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 | 77 | 214 | 1 932 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 76 | 77 | 214 | 1 932 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 326 | 209 | 423 | 2 355 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 132 | 209 | 423 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 9 261 | 9 404 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 261 | 9 404 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 931 | 9 589 | 792 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 643 | 8 793 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 227 | 250 | 792 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 28 | 57 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 | 489 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 200 | 230 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 050 | 380 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 050 | 380 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 850 | 150 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 850 | 150 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 45 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 5,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.