Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОНОВА-ТОРГОВЫЕ СЕТИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОНОВА-ТОРГОВЫЕ СЕТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 698 | 76 575 | 160 819 | 94 298 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 662 | 2 427 | 4 038 | 1 365 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 662 | 2 427 | 4 028 | 1 345 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 | 19 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 036 | 74 148 | 156 781 | 92 933 |
| Запасы на конец отчетного года | 195 | 46 | 57 | 2 143 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 965 | 6 975 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 931 | 70 091 | 133 389 | 71 864 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 500 | 4 000 | 11 400 | 11 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 366 | 4 959 | 950 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 44 | 10 | 11 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 698 | 76 575 | 161 216 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 662 | 2 427 | 4 038 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 662 | 2 427 | 4 028 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 036 | 74 148 | 157 178 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 195 | 46 | 57 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 965 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 931 | 70 091 | 133 786 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 500 | 4 000 | 11 400 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 366 | 4 959 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 44 | 10 | 11 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 698 | 76 574 | 160 818 | 94 301 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 223 | 2 004 | 2 142 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 123 | 1 904 | 2 042 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 475 | 74 571 | 158 677 | 94 475 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 730 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 475 | 70 841 | 158 677 | 94 475 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 698 | 76 574 | 161 216 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 223 | 2 004 | 2 142 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 123 | 1 904 | 2 042 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 475 | 74 571 | 159 074 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 730 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 475 | 70 841 | 159 074 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 880 | 26 276 | 19 900 | |
| Выручка за предыдущий год | 41 374 | 608 482 | 510 129 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 494 | 582 206 | 490 229 | |
| Выручка за отчетный год | 41 374 | 608 482 | 510 129 | 198 475 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 880 | 26 276 | 19 900 | 7 917 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 855 | 15 264 | 5 200 | 748 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 025 | 11 012 | 14 700 | 7 169 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 494 | 582 206 | 490 229 | 190 558 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 855 | 15 264 | 5 200 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 025 | 11 012 | 14 700 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 088 | 14 774 | 3 289 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 321 | 975 | 85 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 651 | 628 | 707 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 830 | 2 592 | 1 770 | 52 259 |
| Прочие расходы за отчетный год | 597 | 2 752 | 4 028 | 54 631 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 088 | 14 774 | 3 289 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 321 | 975 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 651 | 628 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 830 | 2 592 | 1 770 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 597 | 2 752 | 4 028 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 669 | 11 719 | 2 042 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 419 | 3 055 | 1 123 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 9 | |||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 419 | 3 055 | 1 123 | 51 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 | 10 | ||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 669 | 11 719 | 2 042 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 669 | 11 719 | 2 042 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 669 | 11 719 | 2 042 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 123 | 1 904 | 2 042 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 223 | 2 004 | 2 142 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 100 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 546 | 10 939 | 1 904 | 2 315 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 546 | 10 939 | 1 904 | 2 315 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 315 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 2 315 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 546 | 10 939 | 1 904 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 546 | 10 939 | 1 904 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 223 | 2 004 | 2 142 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 223 | 2 004 | 2 142 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 341 | 5 251 | 18 099 | 40 611 |
| Поступления – всего за отчетный год | 40 978 | 663 136 | 608 860 | 300 232 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 40 878 | 662 776 | 608 792 | 295 343 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 100 | 360 | 68 | 4 889 |
| Платежи – всего за отчетный год | 35 637 | 657 885 | 590 761 | 259 621 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 34 415 | 639 842 | 560 646 | 236 049 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 550 | 4 620 | 12 706 | 5 824 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 503 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 136 | 5 757 | 224 | 140 |
| Прочие платежи за отчетный год | 536 | 7 666 | 17 185 | 17 105 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 | 200 764 | 231 102 | 143 804 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 200 | 200 443 | 231 099 | 143 804 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 321 | 3 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 175 | 209 381 | 244 242 | 188 424 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 475 | 9 517 | 1 656 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 200 | 128 563 | 241 958 | 188 424 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 500 | 71 301 | 628 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 366 | 4 959 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11,7 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | -2,3 млн ₽ |
| Активы | 76,6 млн ₽ | 160,8 млн ₽ | 94,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,99 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,94 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,10 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,3 % | 1,3 % | -2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 44 дн. | 118 дн. | 181 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.